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CAWM
Capital A Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.94 M
Rotación
72.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.94 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 86.5 M
(-91%)
Flujo de capital
-USD 87.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-980.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19%
Posición
883
Nuevas
175
Aumentadas
122
Reducidas
115
Cerradas
465
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 130 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 103 k |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 101 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 101 k |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+USD 98.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 9.16 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 8.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.15 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.27% |
| 2 | Finanzas | 14.66% |
| 3 | Tecnología | 11.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.05% |
| 5 | Atención médica | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 283 k | 3.17% |
753
-2,675
| -78% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 278 k | 3.11% |
1,443
-11,167
| -89% | -USD 2.26 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 221 k | 2.47% |
3,968
+3,781
| +2,022% | +USD 83.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 164 k | 1.83% |
1,057
+378
| +56% | +USD 64 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 143 k | 1.6% |
11,269
+1,316
| +13% | +USD 19.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 141 k | 1.58% |
927
-6,148
| -87% | -USD 1.22 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 130 k | 1.45% |
262
-9,227
| -97% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 124 k | 1.39% |
+2,961
| Nuevas | +USD 130 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 111 k | 1.24% |
+400
| Nuevas | +USD 23.5 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 104 k | 1.16% |
294
-243
| -45% | -USD 150 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 103 k | 1.16% |
410
+390
| +1,950% | +USD 103 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 102 k | 1.14% |
+4,638
| Nuevas | +USD 101 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 96.8 k | 1.08% |
+1,926
| Nuevas | +USD 97 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 95.5 k | 1.07% |
+615
| Nuevas | +USD 91.6 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 93.9 k | 1.05% |
672
-1,995
| -75% | -USD 327 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 93.2 k | 1.04% |
1,667
-2,171
| -57% | -USD 146 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 92.6 k | 1.04% |
3,191
-13,518
| -81% | -USD 355 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 91.7 k | 1.03% |
+847
| Nuevas | +USD 87.6 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 87.4 k | 0.98% |
245
+172
| +236% | +USD 87.4 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 86.4 k | 0.97% |
1,853
+1,817
| +5,047% | +USD 90.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 341 M
| USD 84.9 k | 0.95% |
+2,930
| Nuevas | +USD 98.8 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 84.2 k | 0.94% |
2,673
+2,068
| +342% | +USD 75.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 76.8 k | 0.86% |
259
+147
| +131% | +USD 45.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 75.2 k | 0.84% |
442
+164
| +59% | +USD 41.9 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 74.9 k | 0.84% |
+2,328
| Nuevas | +USD 88.8 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ADIM
AI
CP
PC
AVM
CSD
NP
BPWM
Revisión del portafolio de Capital A Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Capital A Wealth Management mantenía 883 posiciones valuadas en USD 8.94 M, un 91% menos que los USD 95.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Capital A Wealth Management registró retiros netos por USD 87.6 M en T2 2025, cerró 465 posiciones y redujo 115 tenencias. Su salida más destacada fue Simplify Managed Futures Strategy ETF, una posición estimada en USD 8.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Capital A Wealth Management abrió una nueva posición en WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund por valor de USD 124 k.
- La mayor compra de Capital A Wealth Management en T2 2025 fue WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund: 2,961 acciones por un valor de USD 124 k.
- Capital A Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 103 k.
- La mayor reducción de Capital A Wealth Management durante T2 2025 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Capital A Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.6 M.
- Las diez principales posiciones de Capital A Wealth Management representan 19% de su cartera de USD 8.94 M en T2 2025.
- Capital A Wealth Management abrió 175 posiciones nuevas y cerró 465 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Capital A Wealth Management cayó 91% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.94 M.
Según el Informe 13F de Capital A Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 26 sep 2025.