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CAWM

Capital A Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,94 Mio. $ Umschlag 72,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,94 Mio. $
AUM-Wachstum
-86,5 Mio. $
Kapitalfluss
-87,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-980,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
19 %
Position
883
Neu
175
Aufgestockt
122
Reduziert
115
Geschlossen
465
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+129.649 $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+102.654 $
3
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+101.344 $
4
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+101.117 $
5
HAWX-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
+98.792 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,6 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+9,16 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+8,6 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,15 Mio. $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,27 %
2 Finanzwesen 14,66 %
3 Technologie 11,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,05 %
5 Gesundheitswesen 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
283.159 $ 3,17 %
753
-2.675
-78 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
277.821 $ 3,11 %
1.443
-11.167
-89 % -2,26 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
220.899 $ 2,47 %
3.968
+3.781
+2.022 % +83.287 $
2024 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
4
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
163.676 $ 1,83 %
1.057
+378
+56 % +63.971 $
2024 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
5
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
143.341 $ 1,6 %
11.269
+1.316
+13 % +19.857 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
140.848 $ 1,58 %
927
-6.148
-87 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
129.748 $ 1,45 %
262
-9.227
-97 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IHDG-Symbol
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
124.332 $ 1,39 %
+2.961
Neu +129.649 $
2025 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
110.860 $ 1,24 %
+400
Neu +23.481 $
2025 Q2
0 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
104.065 $ 1,16 %
294
-243
-45 % -150.154 $
2024 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
103.410 $ 1,16 %
410
+390
+1.950 % +102.654 $
2024 Q4
2 Quartale
SPMB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
102.361 $ 1,14 %
+4.638
Neu +101.117 $
2025 Q2
0 Quartale
USFR-Symbol
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
96.762 $ 1,08 %
+1.926
Neu +97.019 $
2025 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
95.528 $ 1,07 %
+615
Neu +91.580 $
2025 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
93.871 $ 1,05 %
672
-1.995
-75 % -326.565 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
93.185 $ 1,04 %
1.667
-2.171
-57 % -145.988 $
2024 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
92.603 $ 1,04 %
3.191
-13.518
-81 % -354.777 $
2024 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
91.688 $ 1,03 %
+847
Neu +87.555 $
2025 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
87.381 $ 0,98 %
245
+172
+236 % +87.353 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
86.405 $ 0,97 %
1.853
+1.817
+5.047 % +90.802 $
2024 Q4
2 Quartale
HAWX-Symbol
21
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
341 Mio. $
84.912 $ 0,95 %
+2.930
Neu +98.792 $
2025 Q2
0 Quartale
HEFA-Symbol
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
84.227 $ 0,94 %
2.673
+2.068
+342 % +75.602 $
2024 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
76.797 $ 0,86 %
259
+147
+131 % +45.319 $
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
75.184 $ 0,84 %
442
+164
+59 % +41.851 $
2024 Q4
2 Quartale
DDWM-Symbol
25
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
74.915 $ 0,84 %
+2.328
Neu +88.794 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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CSD
Clear Street Derivatives New York 12,4 Mio. $ AUM 1,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NP
Newlight Partners New York 3,9 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPWM
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Portfolio-Rückblick von Capital A Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Capital A Wealth Management 883 Positionen im Wert von 8,94 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 95,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Capital A Wealth Management zog im Q2 2025 netto 87,6 Mio. $ ab, schloss 465 Positionen und reduzierte 115 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Simplify Managed Futures Strategy ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital A Wealth Management eine neue Position in WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund im Wert von 124.332 $.

  • Der größte Kauf von Capital A Wealth Management im Q2 2025 war WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund: 2.961 Aktien im Wert von 124.332 $.
  • Capital A Wealth Management hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 102.654 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital A Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Capital A Wealth Management hat seine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital A Wealth Management machen im Q2 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,94 Mio. $ aus.
  • Capital A Wealth Management eröffnete 175 neue Positionen und schloss 465 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Capital A Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 8,94 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital A Wealth Management für Q2 2025 am 26. Sept. 2025 eingereichten 13F-Meldung .