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Alpha DNA Investment Management

Alpha DNA Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 8,98 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,98 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss
+180.772 $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,52 %
Position
13
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRNY-Symbol
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
+190.708 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+49.507 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+20.124 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+12.437 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+4.083 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+66.735 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19.993 $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+6.029 $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+3.330 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,02 %
2 Technologie 28,62 %
3 Finanzwesen 12,11 %
4 Kommunikationsdienste 8,14 %
5 Industrie 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 28,12 %
11.400
+1.100
+11 % +221.359 $
2021 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,6 Mio. $ 17,78 %
7.785
-99
-1 % -19.993 $
2020 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,21 Mio. $ 13,42 %
1.900
+200
+12 % +114.327 $
2021 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
973.432 $ 10,84 %
1.957
+114
+6 % +49.507 $
2020 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
547.350 $ 6,09 %
1.888
+16
+0,9 % +4.083 $
2022 Q3
11 Quartale
UNP-Symbol
6
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
460.354 $ 5,12 %
2.001
-15
-0,7 % -3.330 $
2020 Q4
18 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
414.807 $ 4,62 %
562
-108
-16 % -66.735 $
2023 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
316.034 $ 3,52 %
2.360
+110
+5 % +12.437 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
303.374 $ 3,38 %
3.325
-72
-2 % -6.029 $
2022 Q3
11 Quartale
TRV-Symbol
10
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
236.773 $ 2,64 %
885
– –
2023 Q4
6 Quartale
BRNY-Symbol
11
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
583 Mio. $
207.961 $ 2,32 %
+4.606
Neu +190.708 $
2025 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
172.998 $ 1,93 %
280
– –
2022 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
21.579 $ 0,24 %
+100
Neu +20.124 $
2025 Q2
0 Quartale

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Newlight Partners
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Portfolio-Rückblick von Alpha DNA Investment Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Alpha DNA Investment Management 13 Positionen im Wert von 8,98 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 7,64 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha DNA Investment Management für Q2 2025 weist 2 neu, 5 erhöht und 4 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Burney US Factor Rotation ETF: 4.606 Aktien im Wert von 207.961 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 66.735 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha DNA Investment Management im Q2 2025 war Burney US Factor Rotation ETF: 4.606 Aktien im Wert von 207.961 $.
  • Alpha DNA Investment Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.507 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha DNA Investment Management im Q2 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 66.735 $.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha DNA Investment Management machen im Q2 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,98 Mio. $ aus.
  • Alpha DNA Investment Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha DNA Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 8,98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha DNA Investment Management für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .