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BPWM

Black Point Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-393,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+5,4 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,61 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,6 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+771.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 57,26 %
2 Sonstiges 35,52 %
3 Technologie 7,22 %
4 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2 Mio. $ 57,26 %
4.122
-10.637
-72 % -5,4 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
717.369 $ 20,52 %
28.299
-64.164
-69 % -1,61 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
288.292 $ 8,24 %
8.044
-23.117
-74 % -771.160 $
2024 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
252.436 $ 7,22 %
508
-3.388
-87 % -1,47 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
BUFG-Symbol
5
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
236.373 $ 6,76 %
9.255
-20.495
-69 % -495.413 $
2024 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-2.273
Geschlossen -504.901 $ –
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
– –
-2
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
CALF-Symbol
8
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
– –
-9.848
Geschlossen -369.305 $ –
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
– –
-11.762
Geschlossen -389.782 $ –
FMAY-Symbol
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
– –
-7.470
Geschlossen -344.954 $ –
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-862
Geschlossen -248.377 $ –
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
– –
-1.295
Geschlossen -214.763 $ –
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-1.356
Geschlossen -332.622 $ –

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Portfolio-Rückblick von Black Point Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Black Point Wealth Management 13 Positionen im Wert von 3,5 Mio. $, ein Rückgang um 80 % gegenüber 17,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Black Point Wealth Management zog im Q2 2025 netto 13,8 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Black Point Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Black Point Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Black Point Wealth Management machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mio. $ aus.
  • Black Point Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Black Point Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 80 % auf 3,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Black Point Wealth Management für Q2 2025 am 17. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .