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CP
Castalian Partners Portfolio-Positionen
AUM
7,36 Mio. $
Umschlag
88,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,36 Mio. $
AUM-Wachstum
-343 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-193,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+7,39 Mio. $ |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+5,54 Mio. $ |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+797.117 $ |
| 4 |
NCR Atleos
NATL
|
+527.600 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 100 % |
| 2 | Industrie | 0 % |
| 3 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 100 % |
77.081
-76.000
| -50 % | -7,39 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
CALL
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
|
3
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -527.600 $ | – |
|
|
4
CALL
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
|
5
Put
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
| – | – |
-98.900
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| – | – |
-1.500.000
| Geschlossen | -299 Mio. $ | – |
|
|
7
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -797.117 $ | – |
|
8
CALL
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
| – | – |
-257.700
| Geschlossen | -6,87 Mio. $ | – |
|
|
9
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| – | – |
-304.500
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
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CSD
Portfolio-Rückblick von Castalian Partners für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Castalian Partners 9 Positionen im Wert von 7,36 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Castalian Partners zog in Q2 2025 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amentum Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 5,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 4,5 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Castalian Partners im Q2 2025 entfiel auf Natural Resource Partners und belief sich schätzungsweise auf 7,39 Mio. $.
- Castalian Partners hat seine Position in Amentum Holdings im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castalian Partners machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,36 Mio. $ aus.
- Castalian Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Castalian Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 7,36 Mio. $.
Auf Grundlage der von Castalian Partners für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .