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CP
Castalian Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$736万
売買回転率
88.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$736万
運用資産残高の伸び率
-$3.43億
(-98%)
資金フロー
-$1426万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-193.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+$739万 |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+$554万 |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+$79.7万 |
| 4 |
NCR Atleos
NATL
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 100% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 3 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Natural Resource Partners
NRP
$14.9億
| $736万 | 100% |
77,081
-76,000
| -50% | -$739万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
2
コール
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-70,000
| 解消 | -$1011万 | – |
|
|
3
NCR Atleos
NATL
$33.9億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$52.8万 | – |
|
|
4
コール
Natural Resource Partners
NRP
$14.9億
| – | – |
-13,500
| 解消 | -$140万 | – |
|
|
5
プット
Natural Resource Partners
NRP
$14.9億
| – | – |
-98,900
| 解消 | -$1028万 | – |
|
6
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| – | – |
-1,500,000
| 解消 | -$2.99億 | – |
|
|
7
Saic
SAIC
$55.8億
| – | – |
-7,100
| 解消 | -$79.7万 | – |
|
8
コール
Steven Madden
SHOO
$33.1億
| – | – |
-257,700
| 解消 | -$687万 | – |
|
|
9
Amentum Holdings
AMTM
$47.7億
| – | – |
-304,500
| 解消 | -$554万 | – |
|
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Castalian Partnersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Castalian Partnersは$736万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$3.51億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Castalian Partnersは2025年第2四半期に純額で$1426万を引き揚げ、8件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmentum Holdingsで、推定 $554万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち100%を占めています。前四半期の4.5%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Castalian Partnersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNatural Resource Partnersで、推定$739万相当を減らしました。
- Castalian Partnersは2025年第2四半期にAmentum Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$554万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Castalian Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$736万のポートフォリオの100%を占めています。
- Castalian Partnersは2025年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Castalian Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$736万となりました。
2025年8月12日に提出された、2025年第2四半期分のCastalian Partnersの 13F報告書 に基づいています。