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CP
Castalian Partners 投資組合持股
AUM
US$736萬
週轉率
88.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$736萬
AUM 成長
-US$3.43億
(-98%)
資金流向
-US$1426萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-193.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+US$739萬 |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$554萬 |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 100% |
| 2 | 工業 | 0% |
| 3 | 科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| US$736萬 | 100% |
77,081
-76,000
| -50% | -US$739萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
2
買權
已下市
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$1011萬 | – |
|
|
3
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$52.8萬 | – |
|
|
4
買權
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| – | – |
-13,500
| 已平倉 | -US$140萬 | – |
|
|
5
賣權
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9億
| – | – |
-98,900
| 已平倉 | -US$1028萬 | – |
|
6
買權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| – | – |
-1,500,000
| 已平倉 | -US$2.99億 | – |
|
|
7
Saic
SAIC
US$55.8億
| – | – |
-7,100
| 已平倉 | -US$79.7萬 | – |
|
8
買權
Steven Madden
SHOO
US$33.1億
| – | – |
-257,700
| 已平倉 | -US$687萬 | – |
|
|
9
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7億
| – | – |
-304,500
| 已平倉 | -US$554萬 | – |
|
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CSD
Castalian Partners的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Castalian Partners持有9個部位，管理資產為US$736萬，較前一季的US$3.51億減少98%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Castalian Partners在2025年第2季淨撤出US$1426萬，平倉8個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Amentum Holdings，這筆估值約為US$554萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，較前一季的4.5%上升，其次為工業和科技。
- Castalian Partners在2025年第2季最大幅度減持的標的是Natural Resource Partners，估計減持了US$739萬。
- Castalian Partners於2025年第2季完全出清Amentum Holdings，估計賣出金額為US$554萬。
- 在2025年第2季，Castalian Partners的投資組合規模為US$736萬，前十大持股占100%。
- Castalian Partners在2025年第2季新增了0個部位，並平倉8個部位。
- Castalian Partners的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$736萬。
根據Castalian Partners的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月12日提交。