에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CP
Castalian Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$736만
회전율
88.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$736만
AUM 성장
-US$3.43억
(-98%)
자금 흐름
-US$1426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-193.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+US$739만 |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$554만 |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+US$79.7만 |
| 4 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$52.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 2 | 산업재 | 0% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| US$736만 | 100% |
77,081
-76,000
| -50% | -US$739만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
2
콜옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$1011만 | – |
|
|
3
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
|
4
콜옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| – | – |
-13,500
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
|
5
풋옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| – | – |
-98,900
| 청산됨 | -US$1028만 | – |
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$2.99억 | – |
|
|
7
Saic
SAIC
US$55.8억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$79.7만 | – |
|
8
콜옵션
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| – | – |
-257,700
| 청산됨 | -US$687만 | – |
|
|
9
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| – | – |
-304,500
| 청산됨 | -US$554만 | – |
|
유사한 펀드
AI
CAWM
ADIM
PC
NP
BPWM
AVM
CSD
Castalian Partners의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Castalian Partners의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$736만였으며 전 분기 US$3.51억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Castalian Partners는 2025년 2분기에 US$1426만을 순회수하고, 포지션 8개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amentum Holdings으로, 추정 US$554만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 4.5%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Castalian Partners의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Natural Resource Partners이며, 추정 감소액은 US$739만예요.
- Castalian Partners는 2025년 2분기에 Amentum Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$554만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castalian Partners의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$736만 중 100%를 차지해요.
- Castalian Partners는 2025년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Castalian Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$736만가 됐어요.
2025년 8월 12일에 제출된 Castalian Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.