Clear Street Derivatives 포트폴리오 보유 종목

Clear Street Derivatives의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Clear Street Derivatives의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1240만였으며 전 분기 US$62.5억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

Clear Street Derivatives은(는) 2025년 2분기에 순 US$57.9억을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$27.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.6%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Clear Street Derivatives는 Namib Minerals Warrants에 US$1.91만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Clear Street Derivatives의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Namib Minerals Warrants으로, US$1.91만 상당의 98,090주를 매수했어요.
• Clear Street Derivatives의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TXO Partners LP이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
• Clear Street Derivatives는 2025년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Clear Street Derivatives의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1240만 중 98%를 차지해요.
• Clear Street Derivatives는 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 37개를 청산했어요.
• Clear Street Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$1240만가 됐어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Clear Street Derivatives의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.