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Clear Street Derivatives 投資組合持股
AUM
US$1240萬
週轉率
56.94%
1年估算報酬率
1.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.8%
1年估算報酬率
+1.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1240萬
AUM 成長
-US$62.4億
(-100%)
資金流向
-US$57.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46,711.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.31%
持股
72
新
4
增持
–
減碼
2
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Namib Minerals Warrants
NAMMW
|
+US$2.69萬 |
| 2 |
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
|
+US$1.74萬 |
| 3 |
Scage Future Warrants
SCAGW
|
+US$6,943 |
| 4 |
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
|
+US$2,320 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$27.8億 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$15.2億 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$4.1億 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$3.96億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$2.37億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.71% |
| 2 | 必需消費品 | 0.27% |
| 3 | 通訊服務 | 0.03% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mach Natural Resources
MNR
US$17.8億
| US$744萬 | 60.05% |
515,555
-12,400
| -2% | -US$17.3萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
2
TXO Partners LP
TXO
US$7.72億
| US$398萬 | 32.12% |
264,745
-105,312
| -28% | -US$170萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
3
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$55.7萬
| US$20.7萬 | 1.67% |
537,998
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
4
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$14.8萬
| US$12萬 | 0.97% |
616,000
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
5
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$43.2萬
| US$11.8萬 | 0.95% |
362,014
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
6
CXApp Inc Warrant
CXAIW
US$57.7萬
| US$7.43萬 | 0.6% |
999,669
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
7
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$545萬
| US$7.35萬 | 0.59% |
105,049
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
8
GCL Global Holdings Warrants
GCLWW
| US$7.32萬 | 0.59% |
780,500
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
|
VEEAW
9
Veea Inc Warrant
VEEAW
| US$5.03萬 | 0.41% |
369,569
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
10
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$399萬
| US$4.54萬 | 0.37% |
586,117
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
11
Australian Oilseeds Holdings
COOT
US$2101萬
| US$3.29萬 | 0.27% |
43,905
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
12
Real Messenger Corp Warrants
RMSGW
US$8.18萬
| US$3.2萬 | 0.26% |
712,307
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
Apollomics Inc Warrant
APLMW
| US$2.2萬 | 0.18% |
497,350
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
14
Namib Minerals Warrants
NAMMW
US$241萬
| US$1.91萬 | 0.15% |
+98,090
| 新 | +US$2.69萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
15
Able View Global Warrant
ABLVW
US$11.5萬
| US$1.37萬 | 0.11% |
825,300
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
16
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$13.3萬
| US$1.18萬 | 0.1% |
+149,555
| 新 | +US$1.74萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
17
已下市
Nvni Group Limited Warrants
NVNIW
| US$1.06萬 | 0.09% |
206,275
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
18
已下市
DIH Holding US Inc Warrants
DHAIW
| US$7,630 | 0.06% |
401,600
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
19
Scage Future Warrants
SCAGW
US$21.7萬
| US$6,943 | 0.06% |
+86,684
| 新 | +US$6,943 |
2025 Q2
0個季度
|
|
20
OneMedNet Corp Warrant
ONMDW
| US$6,499 | 0.05% |
240,717
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
21
已下市
CERo Therapeutics Warrants
CEROW
| US$6,381 | 0.05% |
268,129
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
VSEEW
22
已下市
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
| US$5,325 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
23
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
| US$4,738 | 0.04% |
106,000
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
24
New Era Energy & Digital Inc Warrants
NUAIW
US$1005萬
| US$4,645 | 0.04% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Envoy Medical Warrant
COCHW
US$42.9萬
| US$4,584 | 0.04% |
129,872
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
相似基金
BPWM
Clear Street Derivatives的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Clear Street Derivatives持有72個部位，管理資產為US$1240萬，較前一季的US$62.5億減少100%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Clear Street Derivatives於2025年第2季淨撤出US$57.9億，平倉37個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$27.8億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的7.6%上升，其次為必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Clear Street Derivatives新建了Namib Minerals Warrants的部位，價值US$1.91萬。
- Clear Street Derivatives在2025年第2季最大筆買進的是Namib Minerals Warrants：共買進98,090股，價值US$1.91萬。
- Clear Street Derivatives在2025年第2季最大幅度減持的標的是TXO Partners LP，估計減持了US$170萬。
- Clear Street Derivatives於2025年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$27.8億。
- 在2025年第2季，Clear Street Derivatives的投資組合規模為US$1240萬，前十大持股占98%。
- Clear Street Derivatives在2025年第2季新增了4個部位，並平倉37個部位。
- Clear Street Derivatives的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$1240萬。
根據Clear Street Derivatives的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。