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CSD
Clear Street Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 12,4 mi
Giro
56,94%
Retorno est. (1 ano)
1,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,8%
Retorno est. (1 ano)
+1,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,24 bi
(-100%)
Fluxo de capital
-US$ 5,79 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46.711,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,31%
Posição
72
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Namib Minerals Warrants
NAMMW
|
+US$ 26,9 mil |
| 2 |
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
|
+US$ 17,4 mil |
| 3 |
Scage Future Warrants
SCAGW
|
+US$ 6,94 mil |
| 4 |
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
|
+US$ 2,32 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,78 bi |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 1,52 bi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 410 mi |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 396 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 237 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,71% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,27% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mach Natural Resources
MNR
US$ 1,85 bi
| US$ 7,44 mi | 60,05% |
515.555
-12.400
| -2% | -US$ 173 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
2
TXO Partners LP
TXO
US$ 788 mi
| US$ 3,98 mi | 32,12% |
264.745
-105.312
| -28% | -US$ 1,7 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
3
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$ 792 mil
| US$ 207 mil | 1,67% |
537.998
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
4
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$ 86,1 mil
| US$ 120 mil | 0,97% |
616.000
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
5
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$ 410 mil
| US$ 118 mil | 0,95% |
362.014
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
6
CXApp Inc Warrant
CXAIW
US$ 417 mil
| US$ 74,3 mil | 0,6% |
999.669
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
7
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$ 5,05 mi
| US$ 73,5 mil | 0,59% |
105.049
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
8
GCL Global Holdings Warrants
GCLWW
| US$ 73,2 mil | 0,59% |
780.500
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
VEEAW
9
Veea Inc Warrant
VEEAW
US$ 512 mil
| US$ 50,3 mil | 0,41% |
369.569
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
10
Bridger Aerospace Warrant
BAERW
US$ 3,83 mi
| US$ 45,4 mil | 0,37% |
586.117
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Australian Oilseeds Holdings
COOT
US$ 22,4 mi
| US$ 32,9 mil | 0,27% |
43.905
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
12
Real Messenger Corp Warrants
RMSGW
| US$ 32 mil | 0,26% |
712.307
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apollomics Inc Warrant
APLMW
US$ 904 mil
| US$ 22 mil | 0,18% |
497.350
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Namib Minerals Warrants
NAMMW
| US$ 19,1 mil | 0,15% |
+98.090
| Nova | +US$ 26,9 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Able View Global Warrant
ABLVW
US$ 97,8 mil
| US$ 13,7 mil | 0,11% |
825.300
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$ 188 mil
| US$ 11,8 mil | 0,1% |
+149.555
| Nova | +US$ 17,4 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Nvni Group Limited Warrants
NVNIW
| US$ 10,6 mil | 0,09% |
206.275
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
Deslistada
DIH Holding US Inc Warrants
DHAIW
| US$ 7,63 mil | 0,06% |
401.600
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Scage Future Warrants
SCAGW
| US$ 6,94 mil | 0,06% |
+86.684
| Nova | +US$ 6,94 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
OneMedNet Corp Warrant
ONMDW
| US$ 6,5 mil | 0,05% |
240.717
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
CERo Therapeutics Warrants
CEROW
| US$ 6,38 mil | 0,05% |
268.129
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
VSEEW
22
Deslistada
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
| US$ 5,32 mil | 0,04% |
150.000
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
| US$ 4,74 mil | 0,04% |
106.000
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
24
New Era Energy & Digital Inc Warrants
NUAIW
US$ 10,1 mi
| US$ 4,64 mil | 0,04% |
50.000
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Envoy Medical Warrant
COCHW
| US$ 4,58 mil | 0,04% |
129.872
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AVM
PC
ADIM
CAWM
AI
CP
NP
BPWM
Revisão da carteira de Clear Street Derivatives no T2 2025
No T2 2025, Clear Street Derivatives detinha 72 posições no valor de US$ 12,4 mi, uma queda de 100% em relação a US$ 6,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Clear Street Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 5,79 bi em T2 2025, encerrando 37 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 2,78 bi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 7,6% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Clear Street Derivatives abriu uma nova posição em Namib Minerals Warrants no valor de US$ 19,1 mil.
- A maior compra de Clear Street Derivatives no T2 2025 foi Namib Minerals Warrants: 98.090 ações no valor de US$ 19,1 mil.
- A maior redução de Clear Street Derivatives em T2 2025 foi em TXO Partners LP, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Clear Street Derivatives encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 bi.
- As dez maiores posições de Clear Street Derivatives representam 98% de sua carteira de US$ 12,4 mi no T2 2025.
- Clear Street Derivatives abriu 4 novas posições e encerrou 37 em T2 2025.
- O valor da carteira de Clear Street Derivatives caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Street Derivatives referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.