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CAWM
Capital A Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,94 mi
Giro
72,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,52%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,94 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 86,5 mi
(-91%)
Fluxo de capital
-US$ 87,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-980,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19%
Posição
883
Nova
175
Aumentada
122
Reduzida
115
Encerrada
465
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 130 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 103 mil |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 101 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 101 mil |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$ 98,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 9,16 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 8,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,15 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,27% |
| 2 | Financeiro | 14,66% |
| 3 | Tecnologia | 11,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,05% |
| 5 | Saúde | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 283 mil | 3,17% |
753
-2.675
| -78% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 278 mil | 3,11% |
1.443
-11.167
| -89% | -US$ 2,26 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 221 mil | 2,47% |
3.968
+3.781
| +2.022% | +US$ 83,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 164 mil | 1,83% |
1.057
+378
| +56% | +US$ 64 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 143 mil | 1,6% |
11.269
+1.316
| +13% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 141 mil | 1,58% |
927
-6.148
| -87% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 130 mil | 1,45% |
262
-9.227
| -97% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 124 mil | 1,39% |
+2.961
| Nova | +US$ 130 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 111 mil | 1,24% |
+400
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 104 mil | 1,16% |
294
-243
| -45% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 103 mil | 1,16% |
410
+390
| +1.950% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 102 mil | 1,14% |
+4.638
| Nova | +US$ 101 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 96,8 mil | 1,08% |
+1.926
| Nova | +US$ 97 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 95,5 mil | 1,07% |
+615
| Nova | +US$ 91,6 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 93,9 mil | 1,05% |
672
-1.995
| -75% | -US$ 327 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 93,2 mil | 1,04% |
1.667
-2.171
| -57% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 92,6 mil | 1,04% |
3.191
-13.518
| -81% | -US$ 355 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 91,7 mil | 1,03% |
+847
| Nova | +US$ 87,6 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 87,4 mil | 0,98% |
245
+172
| +236% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 86,4 mil | 0,97% |
1.853
+1.817
| +5.047% | +US$ 90,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 341 mi
| US$ 84,9 mil | 0,95% |
+2.930
| Nova | +US$ 98,8 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 84,2 mil | 0,94% |
2.673
+2.068
| +342% | +US$ 75,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 76,8 mil | 0,86% |
259
+147
| +131% | +US$ 45,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 75,2 mil | 0,84% |
442
+164
| +59% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 74,9 mil | 0,84% |
+2.328
| Nova | +US$ 88,8 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Capital A Wealth Management no T2 2025
No T2 2025, Capital A Wealth Management detinha 883 posições no valor de US$ 8,94 mi, uma queda de 91% em relação a US$ 95,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Capital A Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 87,6 mi em T2 2025, encerrando 465 posições e reduzindo 115 participações. Sua saída mais significativa foi Simplify Managed Futures Strategy ETF, uma posição estimada em US$ 8,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Capital A Wealth Management abriu uma nova posição em WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund no valor de US$ 124 mil.
- A maior compra de Capital A Wealth Management no T2 2025 foi WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund: 2.961 ações no valor de US$ 124 mil.
- Capital A Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 103 mil.
- A maior redução de Capital A Wealth Management em T2 2025 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Capital A Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Simplify Managed Futures Strategy ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,6 mi.
- As dez maiores posições de Capital A Wealth Management representam 19% de sua carteira de US$ 8,94 mi no T2 2025.
- Capital A Wealth Management abriu 175 novas posições e encerrou 465 em T2 2025.
- O valor da carteira de Capital A Wealth Management caiu 91% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,94 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital A Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 26 de set. de 2025.