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CAWM
Capital A Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$894만
회전율
72.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.52%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$894만
AUM 성장
-US$8646만
(-91%)
자금 흐름
-US$8764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-980.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19%
보유액
883
신규
175
증가
122
축소
115
청산됨
465
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$13만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$10.3만 |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+US$10.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$10.1만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$9.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$963만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$916만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$860만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$615만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.27% |
| 2 | 금융 | 14.66% |
| 3 | 정보기술 | 11.97% |
| 4 | 임의소비재 | 7.05% |
| 5 | 건강관리 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$28.3만 | 3.17% |
753
-2,675
| -78% | -US$116만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$27.8만 | 3.11% |
1,443
-11,167
| -89% | -US$226만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$22.1만 | 2.47% |
3,968
+3,781
| +2,022% | +US$8.33만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$16.4만 | 1.83% |
1,057
+378
| +56% | +US$6.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$14.3만 | 1.6% |
11,269
+1,316
| +13% | +US$1.99만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.1만 | 1.58% |
927
-6,148
| -87% | -US$122만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$13만 | 1.45% |
262
-9,227
| -97% | -US$116만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$12.4만 | 1.39% |
+2,961
| 신규 | +US$13만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$11.1만 | 1.24% |
+400
| 신규 | +US$2.35만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$10.4만 | 1.16% |
294
-243
| -45% | -US$15만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$10.3만 | 1.16% |
410
+390
| +1,950% | +US$10.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$10.2만 | 1.14% |
+4,638
| 신규 | +US$10.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$9.7만 | 1.08% |
+1,926
| 신규 | +US$9.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$9.6만 | 1.07% |
+615
| 신규 | +US$9.16만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9.39만 | 1.05% |
672
-1,995
| -75% | -US$32.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9.32만 | 1.04% |
1,667
-2,171
| -57% | -US$14.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$9.26만 | 1.04% |
3,191
-13,518
| -81% | -US$35.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$9.17만 | 1.03% |
+847
| 신규 | +US$8.76만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8.74만 | 0.98% |
245
+172
| +236% | +US$8.74만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$8.64만 | 0.97% |
1,853
+1,817
| +5,047% | +US$9.08만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41억
| US$8.49만 | 0.95% |
+2,930
| 신규 | +US$9.9만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$8.42만 | 0.94% |
2,673
+2,068
| +342% | +US$7.56만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$7.68만 | 0.86% |
259
+147
| +131% | +US$4.53만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7.52만 | 0.84% |
442
+164
| +59% | +US$4.19만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$7.49만 | 0.84% |
+2,328
| 신규 | +US$8.88만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
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Capital A Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Capital A Wealth Management의 보유 포지션은 883개, 총액은 US$894만였으며 전 분기 US$9540만보다 91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Capital A Wealth Management은(는) 2025년 2분기에 순 US$8764만을 회수했으며, 465개 포지션을 청산하고 115개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simplify Managed Futures Strategy ETF으로, 추정 US$860만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Capital A Wealth Management는 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund에 US$12.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital A Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund으로, US$12.4만 상당의 2,961주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital A Wealth Management로, 추정 증가액은 US$10.3만 규모예요.
- Capital A Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- Capital A Wealth Management는 2025년 2분기에 Simplify Managed Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$860만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital A Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$894만 중 19%를 차지해요.
- Capital A Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 465개를 청산했어요.
- Capital A Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 91% 하락해 US$894만가 됐어요.
2025년 9월 26일에 제출된 Capital A Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.