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CP
Castalian Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 7.36 M
Rotación
88.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7.36 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 343 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-193.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Natural Resource Partners
NRP
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+USD 5.54 M |
| 3 |
Saic
SAIC
|
+USD 797 k |
| 4 |
NCR Atleos
NATL
|
+USD 528 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| 2 | Industriales | 0% |
| 3 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
| USD 7.36 M | 100% |
77,081
-76,000
| -50% | -USD 7.39 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 10.1 M | – |
|
|
3
NCR Atleos
NATL
USD 3395 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 528 k | – |
|
|
4
Opción de compra
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
| – | – |
-13,500
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
|
5
Opción de venta
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
| – | – |
-98,900
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
6
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| – | – |
-1,500,000
| Cerradas | -USD 299 M | – |
|
|
7
Saic
SAIC
USD 5575 M
| – | – |
-7,100
| Cerradas | -USD 797 k | – |
|
8
Opción de compra
Steven Madden
SHOO
USD 3313 M
| – | – |
-257,700
| Cerradas | -USD 6.87 M | – |
|
|
9
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| – | – |
-304,500
| Cerradas | -USD 5.54 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Castalian Partners en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Castalian Partners mantenía 9 posiciones valuadas en USD 7.36 M, un 98% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Castalian Partners retiró un monto neto de USD 14.3 M en T2 2025, cerró 8 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Amentum Holdings, una posición estimada en USD 5.54 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 100% de los activos, frente a 4.5% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor reducción de Castalian Partners durante T2 2025 fue en Natural Resource Partners, con un recorte estimado de USD 7.39 M.
- Castalian Partners cerró por completo su posición en Amentum Holdings en T2 2025, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de Castalian Partners representan 100% de su cartera de USD 7.36 M en T2 2025.
- Castalian Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Castalian Partners cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 7.36 M.
Según el Informe 13F de Castalian Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.