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BB&T Securities 投資組合持股
AUM
US$109億
週轉率
12.04%
1年估算報酬率
5.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+5.31%
3年估算報酬率
+33.1%
5年估算報酬率
+46.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$109億
AUM 成長
-US$5046萬
(-0.46%)
資金流向
-US$1.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.51%
持股
1,728
新
98
增持
768
減碼
694
已平倉
110
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2618萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2295萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2275萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1859萬 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$1850萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4049萬 |
| 2 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+US$2471萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2450萬 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$2008萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1918萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.12% |
| 2 | 醫療保健 | 10.26% |
| 3 | 金融 | 9.6% |
| 4 | 科技 | 8.3% |
| 5 | 工業 | 6.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.62億 | 1.48% |
1,164,630
-139,481
| -11% | -US$1918萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.47億 | 1.34% |
3,641,928
+434,522
| +14% | +US$1738萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.35億 | 1.24% |
455,231
-5,283
| -1% | -US$156萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.12億 | 1.02% |
2,000,688
-83,984
| -4% | -US$439萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.02億 | 0.94% |
790,361
-58,989
| -7% | -US$777萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.02億 | 0.93% |
866,263
-39,169
| -4% | -US$443萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9837萬 | 0.9% |
651,558
-71,099
| -10% | -US$1072萬 |
2014 Q2
21個季度
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$9780萬 | 0.9% |
1,591,885
+191,226
| +14% | +US$1150萬 |
2014 Q2
21個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$9672萬 | 0.89% |
1,073,951
+137,855
| +15% | +US$1259萬 |
2014 Q2
21個季度
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861億
| US$9517萬 | 0.87% |
1,578,059
-134,701
| -8% | -US$776萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9375萬 | 0.86% |
314,205
+12,228
| +4% | +US$363萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9341萬 | 0.85% |
1,529,760
-20,816
| -1% | -US$126萬 |
2015 Q2
17個季度
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9257萬 | 0.85% |
818,010
+204,144
| +33% | +US$2295萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$9178萬 | 0.84% |
1,143,106
-49,807
| -4% | -US$399萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$9131萬 | 0.84% |
1,091,141
-109,300
| -9% | -US$929萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$9110萬 | 0.83% |
1,826,018
+282,335
| +18% | +US$1408萬 |
2015 Q2
17個季度
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$8846萬 | 0.81% |
1,380,598
+413,178
| +43% | +US$2618萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$8829萬 | 0.81% |
424,521
+48,192
| +13% | +US$993萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$8629萬 | 0.79% |
1,368,498
-29,283
| -2% | -US$174萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8162萬 | 0.75% |
1,338,500
+1,900
| +0.1% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$7855萬 | 0.72% |
573,042
-22,474
| -4% | -US$299萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$7782萬 | 0.71% |
1,574,595
-89,550
| -5% | -US$465萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$7673萬 | 0.7% |
641,537
+192,874
| +43% | +US$2275萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1606億
| US$7458萬 | 0.68% |
2,610,061
-132,330
| -5% | -US$351萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$7369萬 | 0.67% |
614,994
-49,145
| -7% | -US$562萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
MCIM
GHCM
EP
FCM
NA
TAM
BB&T Securities的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，BB&T Securities持有1,728個部位，管理資產為US$109億，較前一季的US$110億減少0.46%。 其前十大持股占投資組合的11%。
BB&T Securities的2019年第3季申報資料顯示有新增98項、增加768檔、減碼694檔持股和已平倉110筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF：共648,378股，價值US$1652萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$4049萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為醫療保健和金融。
- BB&T Securities在2019年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF：共買進648,378股，價值US$1652萬。
- BB&T Securities在2019年第3季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$2618萬。
- BB&T Securities在2019年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$4049萬。
- BB&T Securities於2019年第3季完全出清Array Biopharma Inc，估計賣出金額為US$810萬。
- 在2019年第3季，BB&T Securities的投資組合規模為US$109億，前十大持股占11%。
- BB&T Securities在2019年第3季新增了98個部位，並平倉110個部位。
- BB&T Securities的投資組合價值較前一季下跌0.46%，降至US$109億。
根據BB&T Securities的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月30日提交。