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BB&T Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.9 mil M
Rotación
12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
5.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.5 M
(-0.46%)
Flujo de capital
-USD 172 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.51%
Posición
1,728
Nuevas
98
Aumentadas
768
Reducidas
694
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 18.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 19.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.12% |
| 2 | Atención médica | 10.26% |
| 3 | Finanzas | 9.6% |
| 4 | Tecnología | 8.3% |
| 5 | Industriales | 6.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 162 M | 1.48% |
1,164,630
-139,481
| -11% | -USD 19.2 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 147 M | 1.34% |
3,641,928
+434,522
| +14% | +USD 17.4 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 135 M | 1.24% |
455,231
-5,283
| -1% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 112 M | 1.02% |
2,000,688
-83,984
| -4% | -USD 4.39 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 102 M | 0.94% |
790,361
-58,989
| -7% | -USD 7.77 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 102 M | 0.93% |
866,263
-39,169
| -4% | -USD 4.43 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 98.4 M | 0.9% |
651,558
-71,099
| -10% | -USD 10.7 M |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 97.8 M | 0.9% |
1,591,885
+191,226
| +14% | +USD 11.5 M |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 96.7 M | 0.89% |
1,073,951
+137,855
| +15% | +USD 12.6 M |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 95.2 M | 0.87% |
1,578,059
-134,701
| -8% | -USD 7.76 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 93.8 M | 0.86% |
314,205
+12,228
| +4% | +USD 3.63 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 93.4 M | 0.85% |
1,529,760
-20,816
| -1% | -USD 1.26 M |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 92.6 M | 0.85% |
818,010
+204,144
| +33% | +USD 22.9 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 91.8 M | 0.84% |
1,143,106
-49,807
| -4% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 91.3 M | 0.84% |
1,091,141
-109,300
| -9% | -USD 9.29 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 91.1 M | 0.83% |
1,826,018
+282,335
| +18% | +USD 14.1 M |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 88.5 M | 0.81% |
1,380,598
+413,178
| +43% | +USD 26.2 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 88.3 M | 0.81% |
424,521
+48,192
| +13% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 86.3 M | 0.79% |
1,368,498
-29,283
| -2% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 81.6 M | 0.75% |
1,338,500
+1,900
| +0.1% | +USD 112 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 78.6 M | 0.72% |
573,042
-22,474
| -4% | -USD 2.99 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 77.8 M | 0.71% |
1,574,595
-89,550
| -5% | -USD 4.65 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 76.7 M | 0.7% |
641,537
+192,874
| +43% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 74.6 M | 0.68% |
2,610,061
-132,330
| -5% | -USD 3.51 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 73.7 M | 0.67% |
614,994
-49,145
| -7% | -USD 5.62 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MCIM
GHCM
EP
FCM
NA
TAM
Revisión del portafolio de BB&T Securities en T3 2019
Al cierre de T3 2019, BB&T Securities mantenía 1,728 posiciones valuadas en USD 10.9 mil M, un 0.46% menos que los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de BB&T Securities muestra 98 nuevos, Aumentaron 768, 694 reducidas y 110 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 648,378 acciones con un valor de USD 16.5 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 40.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de BB&T Securities en T3 2019 fue iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 648,378 acciones por un valor de USD 16.5 M.
- BB&T Securities fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 26.2 M.
- La mayor reducción de BB&T Securities durante T3 2019 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 40.5 M.
- BB&T Securities cerró por completo su posición en Array Biopharma Inc en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.1 M.
- Las diez principales posiciones de BB&T Securities representan 11% de su cartera de USD 10.9 mil M en T3 2019.
- BB&T Securities abrió 98 posiciones nuevas y cerró 110 en T3 2019.
- El valor de la cartera de BB&T Securities cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.9 mil M.
Según el Informe 13F de BB&T Securities correspondiente a T3 2019, presentado el 30 oct 2019.