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180 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
47.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+47.84%
3年估算報酬率
+135.74%
5年估算報酬率
+171.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.17億
AUM 成長
+US$8913萬
(+14%)
資金流向
+US$998萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.92%
持股
440
新
28
增持
165
減碼
215
已平倉
14
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$225萬 |
| 2 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$171萬 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$124萬 |
| 4 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
|
+US$87.7萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$86.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$255萬 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$65.1萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$55萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$54.4萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$49.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.3% |
| 2 | 其他 | 28.03% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.49% |
| 4 | 醫療保健 | 6.89% |
| 5 | 金融 | 6.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5266萬 | 7.34% |
105,863
-5,867
| -5% | -US$255萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3114萬 | 4.34% |
197,103
-719
| -0.4% | -US$9.05萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2160萬 | 3.01% |
105,291
+1,384
| +1% | +US$27.9萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2076萬 | 2.9% |
94,638
+1,126
| +1% | +US$22.3萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1708萬 | 2.38% |
61,974
-2,273
| -4% | -US$49.4萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1082萬 | 1.51% |
14,666
-117
| -0.8% | -US$7.23萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1067萬 | 1.49% |
33,595
+8
| +0% | +US$2,410 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
8
MannKind Corp
MNKD
US$9.8億
| US$966萬 | 1.35% |
2,582,010
+387,306
| +18% | +US$171萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$935萬 | 1.3% |
189,123
+9,148
| +5% | +US$42.4萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$924萬 | 1.29% |
292,910
+51
| +0% | +US$1,599 |
2021 Q1
17個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$921萬 | 1.28% |
44,987
-750
| -2% | -US$14.5萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
12
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.59億
| US$912萬 | 1.27% |
512,226
+15,395
| +3% | +US$24.5萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$845萬 | 1.18% |
63,355
-419
| -0.7% | -US$5.31萬 |
2018 Q3
27個季度
|
|
|
14
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35億
| US$766萬 | 1.07% |
810,666
+96,285
| +13% | +US$87.7萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
15
Twilio
TWLO
US$375億
| US$765萬 | 1.07% |
61,526
-2,267
| -4% | -US$24.1萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
16
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2億
| US$760萬 | 1.06% |
173,495
-2,151
| -1% | -US$8.94萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$751萬 | 1.05% |
7,582
-196
| -3% | -US$19.5萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
18
UiPath
PATH
US$67億
| US$683萬 | 0.95% |
533,525
-16,671
| -3% | -US$20萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$677萬 | 0.94% |
38,157
+691
| +2% | +US$11.4萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$658萬 | 0.92% |
67,258
-1,403
| -2% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$637萬 | 0.89% |
36,141
-151
| -0.4% | -US$2.47萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$611萬 | 0.85% |
26,979
-50
| -0.2% | -US$9,263 |
2019 Q3
23個季度
|
|
23
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$592萬 | 0.83% |
26,475
-681
| -3% | -US$12.3萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
24
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6億
| US$584萬 | 0.81% |
113,548
+11,665
| +11% | +US$42.2萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$560萬 | 0.78% |
161,981
+20,309
| +14% | +US$66.5萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
相似基金
180 Wealth Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，180 Wealth Advisors持有440個部位，價值US$7.17億，較前一季的US$6.28億增加14%。 其前十大持股占投資組合的27%。
180 Wealth Advisors的2025年第2季申報資料顯示有新增28項、增加165檔、減碼215檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra QQQ：共46,270股，價值US$272萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$255萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為其他和非必需消費品。
- 180 Wealth Advisors在2025年第2季最大筆買進的是ProShares Ultra QQQ：共買進46,270股，價值US$272萬。
- 180 Wealth Advisors在2025年第2季增持MannKind Corp的幅度最大，估計增加US$171萬。
- 180 Wealth Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$255萬。
- 180 Wealth Advisors於2025年第2季完全出清Rocket Lab Corp，估計賣出金額為US$65.1萬。
- 在2025年第2季，180 Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.17億，前十大持股占27%。
- 180 Wealth Advisors在2025年第2季新增了28個部位，並平倉14個部位。
- 180 Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.17億。
根據180 Wealth Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。