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180 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
47.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.73%
1年估算報酬率
+47.84%
3年估算報酬率
+135.74%
5年估算報酬率
+171.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.13億
AUM 成長
+US$5682萬
(+10%)
資金流向
+US$2129萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.13%
持股
450
新
46
增持
204
減碼
170
已平倉
16
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UiPath
PATH
|
+US$412萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$246萬 |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+US$223萬 |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$220萬 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$211萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$245萬 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$241萬 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$205萬 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$197萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.02% |
| 2 | 其他 | 26.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.94% |
| 4 | 醫療保健 | 7.3% |
| 5 | 通訊服務 | 6.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5025萬 | 8.19% |
110,503
-1,539
| -1% | -US$65萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2452萬 | 4% |
107,737
+452
| +0.4% | +US$8.43萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2351萬 | 3.83% |
184,562
-12,548
| -6% | -US$127萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1825萬 | 2.98% |
93,574
+563
| +0.6% | +US$10.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1173萬 | 1.91% |
68,740
-4,790
| -7% | -US$67.1萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
6
MannKind Corp
MNKD
US$9.8億
| US$1141萬 | 1.86% |
2,034,134
+91,924
| +5% | +US$41.7萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$872萬 | 1.42% |
46,963
-664
| -1% | -US$12萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$851萬 | 1.39% |
35,288
+1,011
| +3% | +US$17.7萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$791萬 | 1.29% |
15,423
+276
| +2% | +US$13.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$765萬 | 1.25% |
63,241
-82
| -0.1% | -US$9,724 |
2018 Q3
23個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$713萬 | 1.16% |
8,416
-409
| -5% | -US$31.9萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$691萬 | 1.13% |
36,902
-1,223
| -3% | -US$20.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$689萬 | 1.12% |
37,120
+672
| +2% | +US$11.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$631萬 | 1.03% |
273,792
-2,315
| -0.8% | -US$5.17萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$630萬 | 1.03% |
138,891
+12,725
| +10% | +US$54.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
16
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.59億
| US$610萬 | 0.99% |
454,006
+28,354
| +7% | +US$33.9萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
|
17
UiPath
PATH
US$67億
| US$544萬 | 0.89% |
440,872
+238,235
| +118% | +US$412萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$541萬 | 0.88% |
47,756
-1,462
| -3% | -US$17萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$536萬 | 0.87% |
29,058
-613
| -2% | -US$9.3萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
20
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$534萬 | 0.87% |
59,667
-1,254
| -2% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
21
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2億
| US$524萬 | 0.86% |
170,141
-1,150
| -0.7% | -US$3.16萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$475萬 | 0.78% |
23,780
+8,412
| +55% | +US$159萬 |
2018 Q3
23個季度
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$473萬 | 0.77% |
125,396
+22,151
| +21% | +US$86.7萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
24
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$471萬 | 0.77% |
47,449
-1,370
| -3% | -US$12.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$468萬 | 0.76% |
55,884
-324
| -0.6% | -US$2.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
相似基金
180 Wealth Advisors的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，180 Wealth Advisors持有450個部位，價值US$6.13億，較前一季的US$5.56億增加10%。 其前十大持股占投資組合的28%。
180 Wealth Advisors在2024年第2季投入US$2129萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼204個既有持股。 其最大的新持股是Gentex：共63,826股，價值US$218萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是TJX Companies，估計減持了US$245萬。
- 180 Wealth Advisors在2024年第2季最大筆買進的是Gentex：共買進63,826股，價值US$218萬。
- 180 Wealth Advisors在2024年第2季增持UiPath的幅度最大，估計增加US$412萬。
- 180 Wealth Advisors在2024年第2季最大幅度減持的標的是TJX Companies，估計減持了US$245萬。
- 180 Wealth Advisors於2024年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$241萬。
- 在2024年第2季，180 Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.13億，前十大持股占28%。
- 180 Wealth Advisors在2024年第2季新增了46個部位，並平倉16個部位。
- 180 Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$6.13億。
根據180 Wealth Advisors的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月16日提交。