我們已在上線！
進一步了解
180 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
47.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.06%
1年估算報酬率
+47.84%
3年估算報酬率
+135.74%
5年估算報酬率
+171.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1446萬
(+7.2%)
資金流向
+US$213萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.44%
持股
270
新
28
增持
113
減碼
102
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+US$122萬 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$98.2萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$85.7萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$84.4萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$76.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$130萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$121萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$115萬 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$72.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.37% |
| 2 | 科技 | 14.09% |
| 3 | 工業 | 11.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.64% |
| 5 | 醫療保健 | 8.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1162萬 | 5.37% |
101,606
+4,430
| +5% | +US$48萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$842萬 | 3.89% |
84,020
+20
| +0% | +US$1,881 |
2017 Q4
3個季度
|
|
3
Boeing
BA
US$1503億
| US$552萬 | 2.55% |
14,832
+556
| +4% | +US$19.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$511萬 | 2.36% |
90,600
+8,108
| +10% | +US$42.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$370萬 | 1.71% |
47,433
+5,506
| +13% | +US$43萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$360萬 | 1.66% |
97,110
+5,855
| +6% | +US$21.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413億
| US$349萬 | 1.61% |
28,546
-218
| -0.8% | -US$2.64萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$328萬 | 1.51% |
29,582
+1,996
| +7% | +US$21.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$316萬 | 1.46% |
13,452
+182
| +1% | +US$4.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$281萬 | 1.3% |
67,133
+2,800
| +4% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$276萬 | 1.28% |
19,997
+4,315
| +28% | +US$57.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$270萬 | 1.25% |
41,943
+100
| +0.2% | +US$6,516 |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$263萬 | 1.22% |
80,608
+4,530
| +6% | +US$14.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$241萬 | 1.12% |
42,463
+11,643
| +38% | +US$61.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$235萬 | 1.09% |
45,199
+244
| +0.5% | +US$1.26萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$232萬 | 1.07% |
36,123
+4,633
| +15% | +US$29.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$228萬 | 1.05% |
31,305
+2,974
| +10% | +US$21.4萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$226萬 | 1.04% |
124,750
+21,200
| +20% | +US$37.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18億
| US$223萬 | 1.03% |
58,865
-2,862
| -5% | -US$11萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$218萬 | 1.01% |
24,771
-3,906
| -14% | -US$32.8萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$205萬 | 0.95% |
36,288
+4,874
| +16% | +US$27.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$202萬 | 0.93% |
30,291
-1,211
| -4% | -US$7.93萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$201萬 | 0.93% |
33,360
+1,840
| +6% | +US$11.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$199萬 | 0.92% |
34,835
+2,418
| +7% | +US$13.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
25
AT&T
T
US$1606億
| US$192萬 | 0.89% |
75,570
+5,308
| +8% | +US$13萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
180 Wealth Advisors的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，180 Wealth Advisors持有270個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.02億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的23%。
180 Wealth Advisors的2018年第3季申報資料顯示有新增28項、增加113檔、減碼102檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alaska Air：共18,882股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是Automatic Data Processing，估計金額為US$130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為科技和工業。
- 180 Wealth Advisors在2018年第3季最大筆買進的是Alaska Air：共買進18,882股，價值US$130萬。
- 180 Wealth Advisors在2018年第3季增持Starbucks的幅度最大，估計增加US$61.6萬。
- 180 Wealth Advisors在2018年第3季最大幅度減持的標的是Automatic Data Processing，估計減持了US$130萬。
- 180 Wealth Advisors於2018年第3季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2018年第3季，180 Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占23%。
- 180 Wealth Advisors在2018年第3季新增了28個部位，並平倉16個部位。
- 180 Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$2.16億。
根據180 Wealth Advisors的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。