de Visionary Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Visionary Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 17,9 mi	Vender	269.725 -75.239	-22%	-US$ 5,3 mi	0,7%	31
2026 Q2	US$ 24,1 mi	Vender	344.964 -1.675	-0,5%	-US$ 112 mil	0,95%	17
2026 Q1	US$ 21,6 mi	Comprar	346.639 +7.091	+2%	+US$ 450 mil	0,96%	18
2025 Q4	US$ 20,2 mi	Comprar	339.548 +30.171	+10%	+US$ 1,76 mi	0,91%	21
2025 Q3	US$ 18 mi	Comprar	309.377 +45.932	+17%	+US$ 2,62 mi	0,84%	28
2025 Q2	US$ 14,2 mi	Comprar	263.445 +10.474	+4%	+US$ 533 mil	0,73%	35
2025 Q1	US$ 13 mi	Comprar	252.971 +3.962	+2%	+US$ 218 mil	0,78%	28
2024 Q4	US$ 13,9 mi	Comprar	249.009 +13.084	+6%	+US$ 749 mil	0,81%	24
2024 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	235.925 -507	-0,2%	-US$ 27,4 mil	0,8%	24
2024 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	236.432 +71	+0%	+US$ 3,72 mil	0,8%	25
2024 Q1	US$ 12,9 mi	Vender	236.361 -73	-0%	-US$ 3,76 mil	0,87%	21
2023 Q4	US$ 12,4 mi	Vender	236.434 -10.378	-4%	-US$ 485 mil	0,91%	21
2023 Q3	US$ 11,3 mi	Vender	246.812 -946	-0,4%	-US$ 44,9 mil	0,91%	21
2023 Q2	US$ 11,5 mi	Vender	247.758 -1.187	-0,5%	-US$ 52,1 mil	0,92%	20
2023 Q1	US$ 11,1 mi	Comprar	248.945 +28.322	+13%	+US$ 1,31 mi	0,94%	21
2022 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	+220.623	Nova	+US$ 9,7 mi	0,9%	26
2022 Q1	–	Vender	-13.463	Encerrada	-US$ 640 mil	–	441
2021 Q4	US$ 640 mil	Vender	13.463 -1.628	-11%	-US$ 76,4 mil	0,05%	202
2021 Q3	US$ 670 mil	Vender	15.091 -598	-4%	-US$ 26,5 mil	0,07%	163
2021 Q2	US$ 703 mil	Comprar	+15.689	Nova	+US$ 705 mil	0,07%	165

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,49 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Visionary Wealth Advisors em DFAT no T3 2026

Visionary Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 22% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,3 mi e ficando com 269.725 ações avaliadas em US$ 17,9 mi. A posição representa 0,7% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Visionary Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,1 mi em T2 2026. 562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Visionary Wealth Advisors detinha 269.725 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 17,9 mi.
Visionary Wealth Advisors vendeu 75.239 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,3 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,7% da carteira de Visionary Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 31.
Visionary Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Visionary Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 24,1 mi em T2 2026.
562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Visionary Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.