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UBS

UBS Ativos da carteira

AUM US$ 136 bi Giro 18,95%
Retorno est. (1 ano) 16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,83 bi
Fluxo de capital
+US$ 3,56 bi
Fluxo de capital (%)
2,62%
10 maiores posições (%)
13,26%
Posição
11.505
Nova
1.064
Aumentada
4.754
Reduzida
3.910
Encerrada
1.116
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 387 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 346 mi
3
ícone de CCI
Crown Castle
CCI
+US$ 229 mi
4
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 218 mi
5
ícone de TD
Toronto Dominion Bank
TD
+US$ 195 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,62 bi
2
ícone de APA
APA Corp
APA
+US$ 473 mi
3
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+US$ 453 mi
4
ícone de HRI
Herc Holdings
HRI
+US$ 322 mi
5
PETM
PETSMART INC
PETM
+US$ 311 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,72%
2 Energia 9,22%
3 Financeiro 6,8%
4 Saúde 6,74%
5 Tecnologia 6,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PLX
10551
Opção de venda
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$ 207 mi
– –
-200
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de PMT
10552
Opção de venda
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 611 mi
– –
-600
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de PNR
10553
Opção de venda
Pentair
PNR
US$ 8,85 bi
– –
-1.489
Encerrada -US$ 72 mil –
ícone de PODD
10554
Opção de compra
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de PODD
10555
Opção de venda
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 4 mil –
ícone de POOL
10556
Opção de compra
Pool Corp
POOL
US$ 7,17 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de POWL
10557
Powell Industries
POWL
US$ 5,49 bi
– –
-2.109
Encerrada -US$ 46 mil –
ícone de PPC
10558
Opção de compra
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,69 bi
– –
-2.100
Encerrada -US$ 57 mil –
ícone de PPIH
10559
Perma-Pipe International
PPIH
US$ 234 mi
– –
-2.172
Encerrada -US$ 25 mil –
ícone de PPSI
10560
Pioneer Power Solutions
PPSI
US$ 25,9 mi
– –
-3.478
Encerrada -US$ 29 mil –
ícone de PRDO
10561
Opção de venda
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
– –
-200
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de PRGO
10562
Opção de venda
Perrigo
PRGO
US$ 2,27 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 15 mil –
ícone de PRLB
10563
Opção de venda
Protolabs
PRLB
US$ 2,02 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de PROV
10564
Provident Financial
PROV
US$ 113 mi
US$ 0 ﹤0,01%
3
-750
-100% -US$ 11 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de PRTA
10565
Opção de venda
Prothena Corp
PRTA
US$ 424 mi
– –
-100
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de PSA
10566
Opção de compra
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
– –
-13.300
Encerrada -US$ 2,28 mi –
ícone de PTCT
10567
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,26 bi
– –
-1.598
Encerrada -US$ 42 mil –
ícone de PTEN
10568
Opção de compra
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,32 bi
– –
-2.600
Encerrada -US$ 91 mil –
ícone de PZZA
10569
Opção de venda
Papa John's
PZZA
US$ 614 mi
– –
-100
Encerrada -US$ 4 mil –
ícone de QDEF
10570
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 558 mi
– –
-1.066
Encerrada -US$ 36 mil –
ícone de QEFA
10571
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de QLYS
10572
Opção de compra
Qualys
QLYS
US$ 7,2 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de QMCO
10573
Opção de compra
Quantum Corp
QMCO
US$ 669 mi
– –
-38
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de R
10574
Opção de compra
Ryder
R
US$ 10,2 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 44 mil –
ícone de RC
10575
Ready Capital
RC
US$ 167 mi
– –
-1.439
Encerrada -US$ 24 mil –
421 422
423
424 425

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1919 Investment Counsel Baltimore, Maryland AUM de US$ 4,86 bi 17,56% Retorno est. (1 ano)
QS Batterymarch Financial Management
QS Batterymarch Financial Management New York AUM de US$ 3,78 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,66 bi 11,87% Retorno est. (1 ano)
McAdams Wright Ragen
McAdams Wright Ragen Seattle, Washington AUM de US$ 1,79 bi 13,95% Retorno est. (1 ano)
MGC
Merchants' Gate Capital New York AUM de US$ 1,27 bi 15,57% Retorno est. (1 ano)
Banyan Partners
Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 1,18 bi 16,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de UBS no T3 2014

No fechamento de T3 2014, UBS detinha 11.505 posições avaliadas em US$ 136 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 128 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.

O relatório de T3 2014 de UBS mostra 1.064 novas, 4.754 aumentaram, 3.910 reduções e 1.116 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 1.105.926 ações no valor de US$ 98,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,62 bi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.

  • A maior compra de UBS no T3 2014 foi Alibaba: 1.105.926 ações no valor de US$ 98,3 mi.
  • UBS foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 387 mi.
  • A maior redução de UBS em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,62 bi.
  • UBS encerrou totalmente sua posição em SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 81,1 mi.
  • As dez maiores posições de UBS representam 13% de sua carteira de US$ 136 bi no T3 2014.
  • UBS abriu 1.064 novas posições e encerrou 1.116 em T3 2014.
  • O valor da carteira de UBS subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 bi.

Com base no formulário declaração 13F de UBS referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.