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PVWM

Point View Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 246 mi Giro 8,93%
Retorno est. (1 ano) 10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,56%
Retorno est. (1 ano)
+10,77%
Retorno est. (3 anos)
+27,03%
Retorno est. (5 anos)
+74,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 263 mil
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
16,32%
Posição
280
Nova
21
Aumentada
69
Reduzida
143
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGC
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+US$ 2,73 mi
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 269 mil
3
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 261 mil
4
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 259 mil
5
ícone de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+US$ 259 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 886 mil
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 658 mil
3
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 467 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 412 mil
5
ícone de T
AT&T
T
+US$ 376 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 13,66%
2 Diversos 12,92%
3 Financeiro 11,66%
4 Saúde 11,23%
5 Industriais 10,3%

Nenhuma posição corresponde aos critérios de filtro selecionados.

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RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona AUM de US$ 316 mi 18,07% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Point View Wealth Management no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Point View Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 16% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Point View Wealth Management mostra 21 novas, 69 aumentaram, 143 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 886 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 14% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Point View Wealth Management no T4 2020 foi Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi.
  • Point View Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 269 mil.
  • A maior redução de Point View Wealth Management em T4 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 886 mil.
  • Point View Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 467 mil.
  • As dez maiores posições de Point View Wealth Management representam 16% de sua carteira de US$ 246 mi no T4 2020.
  • Point View Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Point View Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Point View Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 8 de fev. de 2021.