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PVWM
Point View Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
10.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.56%
1年予想リターン
+10.77%
3年間の予想リターン
+27.03%
5年予想リターン
+74.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$3487万
(+16%)
資金フロー
-$26.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.32%
保有額
280
新規
21
買い増し
69
減少
143
解消
4
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+$273万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$26.9万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$25.9万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.6万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$65.8万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$46.7万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$37.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.66% |
| 2 | その他 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | ヘルスケア | 11.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.3% |
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Point View Wealth Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.12億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Point View Wealth Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 21件、69件増加しました、143件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、保有株数は138,035株、評価額は$314万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、株数は138,035株、評価額は$314万でした。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.9万でした。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.7万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの16%を占めています。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Point View Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.46億となりました。
2021年2月8日に提出された、2020年第4四半期分のPoint View Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。