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Leuthold Group Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
44,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,46%
Retorno est. (1 ano)
+44,2%
Retorno est. (3 anos)
+125,69%
Retorno est. (5 anos)
+177,63%
Retorno est. (10 anos)
+694,93%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
246
Nova
35
Aumentada
28
Reduzida
131
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 9,38 mi |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 7,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,55% |
| 2 | Tecnologia | 20,41% |
| 3 | Saúde | 13,94% |
| 4 | Financeiro | 12,33% |
| 5 | Bens industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Old Republic International
ORI
US$ 9,11 bi
| US$ 470 mil | 0,05% |
11.476
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
202
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 463 mil | 0,05% |
2.761
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
203
Copa Holdings
CPA
US$ 5,3 bi
| US$ 457 mil | 0,05% |
2.939
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 453 mil | 0,05% |
5.832
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
205
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,5 bi
| US$ 449 mil | 0,05% |
7.958
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 440 mil | 0,04% |
3.887
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
207
Cenovus Energy
CVE
US$ 59,6 bi
| US$ 437 mil | 0,04% |
17.624
+88
| +0,5% | +US$ 2,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
TIM SA
TIMB
US$ 8,44 bi
| US$ 435 mil | 0,04% |
20.317
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
TD Synnex
SNX
US$ 20,5 bi
| US$ 414 mil | 0,04% |
1.547
+11
| +0,7% | +US$ 2,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 414 mil | 0,04% |
2.495
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 402 mil | 0,04% |
2.642
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
The Gap Inc
GAP
US$ 7,73 bi
| US$ 395 mil | 0,04% |
21.134
-100.758
| -83% | -US$ 2,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Ecopetrol
EC
US$ 36,3 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
25.672
+189
| +0,7% | +US$ 2,73 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 361 mil | 0,04% |
4.368
+34
| +0,8% | +US$ 2,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
215
Photronics
PLAB
US$ 1,73 bi
| US$ 348 mil | 0,04% |
10.706
+40
| +0,4% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 342 mil | 0,03% |
1.437
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
217
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,44 bi
| US$ 333 mil | 0,03% |
1.087
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
218
MDU Resources
MDU
US$ 4,1 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
15.503
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
UGI
UGI
US$ 8,25 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
9.336
+60
| +0,6% | +US$ 2,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,36 bi
| US$ 313 mil | 0,03% |
12.073
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
221
Innovex International
INVX
US$ 2,12 bi
| US$ 311 mil | 0,03% |
12.528
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
5.860
+79
| +1% | +US$ 4,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Equinor
EQNR
US$ 113 bi
| US$ 298 mil | 0,03% |
9.504
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,35 bi
| US$ 290 mil | 0,03% |
5.178
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,07 bi
| US$ 289 mil | 0,03% |
5.680
+667
| +13% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Leuthold Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leuthold Group detinha 246 posições avaliadas em US$ 995 mi, alta de 6% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Leuthold Group fez uma retirada líquida de US$ 39,8 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi Sanofi, uma posição estimada em US$ 4,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Leuthold Group abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 7,24 mi.
- A maior compra de Leuthold Group no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 66.153 ações no valor de US$ 7,24 mi.
- Leuthold Group foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,79 mi.
- A maior redução de Leuthold Group em T2 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
- Leuthold Group encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,63 mi.
- As dez maiores posições de Leuthold Group representam 17% de sua carteira de US$ 995 mi no T2 2026.
- Leuthold Group abriu 35 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leuthold Group subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leuthold Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.