Estamos no ar no !
Saiba mais
CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 383 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
2.890
-5.500
| -66% | -US$ 32,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1327
Wendy's
WEN
US$ 1,56 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.949
+18
| +0,9% | +US$ 139 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1328
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,12 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
97
-13
| -12% | -US$ 1,82 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1329
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 13,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1330
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$ 61,5 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
303
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1331
AGCO
AGCO
US$ 7,68 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1332
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
97
-34.855
| -100% | -US$ 4,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1333
Credo Technology Group
CRDO
US$ 26,3 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+54
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1334
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 527 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
310
+3
| +1% | +US$ 118 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1335
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 375 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
488
+6
| +1% | +US$ 134 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1336
Globalstar
GSAT
US$ 11,2 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+133
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1337
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
137
+125
| +1.042% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1338
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
35
+15
| +75% | +US$ 4,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1339
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
521
-1
| -0,2% | -US$ 24 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1340
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1341
Southern First Bancshares
SFST
US$ 576 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+182
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1342
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$ 4,34 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1343
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$ 764 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1344
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$ 37 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1345
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 169 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
200
-200
| -50% | -US$ 12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1346
Ashland
ASH
US$ 3,45 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
146
+56
| +62% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1347
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,4 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
74
+21
| +40% | +US$ 3,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1348
Coeur Mining
CDE
US$ 14,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+547
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1349
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1350
First American
FAF
US$ 6,58 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.