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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 663 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
517
+4
| +0,8% | +US$ 79 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1352
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,02 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
199
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1353
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 347 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+375
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1354
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,7 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
30
-11.947
| -100% | -US$ 4,29 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1355
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,57 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.003
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1356
Nu Holdings
NU
US$ 59,4 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
767
+503
| +191% | +US$ 7,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1357
Ferrari
RACE
US$ 73,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
25
-50
| -67% | -US$ 20 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1358
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 185 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1359
Suncor Energy
SU
US$ 77,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1360
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,62 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
105
+1
| +1% | +US$ 105 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1361
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,82 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1362
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
US$ 19,4 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1363
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$ 46,1 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
374
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1364
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$ 147 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
402
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1365
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,41 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
397
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1366
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1367
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1368
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,9 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
164
-10
| -6% | -US$ 540 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1369
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,75 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+375
| Nova | +US$ 8,85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1370
HDFC Bank
HDB
US$ 133 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
422
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1371
Haleon
HLN
US$ 39,3 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.040
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1372
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,02 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
161
+1
| +0,6% | +US$ 60 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1373
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,8 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1374
Mattel
MAT
US$ 4,54 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
714
-702
| -50% | -US$ 10 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.