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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
517
+4
| +0,8 % | +79 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1352
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1353
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
353 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+375
| Neu | +10.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1354
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-11.947
| -100 % | -4,29 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1355
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.003
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1356
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
767
+503
| +191 % | +7.131 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1357
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-50
| -67 % | -20.023 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1358
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
179 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1359
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1360
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
105
+1
| +1 % | +105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1361
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1362
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
19,5 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1363
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
46,3 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1364
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
141 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1365
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,3 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
397
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1366
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1367
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1368
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
164
-10
| -6 % | -540 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1369
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+375
| Neu | +8.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1370
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1371
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.040
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1372
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
161
+1
| +0,6 % | +60 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1373
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1374
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
714
-702
| -50 % | -9.957 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1375
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .