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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
951 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1377
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +9.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1378
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
QQWZ
42,6 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+310
| Neu | +8.844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1379
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+676
| Neu | +8.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1380
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1381
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-2.180
| -88 % | -58.974 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1382
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
23
+18
| +360 % | +5.953 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1383
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +8.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1384
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
472 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
658
+18
| +3 % | +241 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1385
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
31
+25
| +417 % | +6.664 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1386
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
662 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1387
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1388
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
31
+13
| +72 % | +3.145 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1389
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
78
+50
| +179 % | +5.305 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1390
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1391
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
78
+6
| +8 % | +629 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1392
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
191
+2
| +1 % | +85 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1393
Uranium Energy
UEC
3,64 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+825
| Neu | +8.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1394
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
33
+27
| +450 % | +5.733 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1395
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
151
+94
| +165 % | +4.588 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1396
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
356
+4
| +1 % | +81 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1397
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
390
+4
| +1 % | +74 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1398
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
354
+5
| +1 % | +105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1399
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-357
| -82 % | -33.031 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1400
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .