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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
ARS Pharmaceuticals
SPRY
401 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.890
-5.500
| -66 % | -32.155 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1327
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.949
+18
| +0,9 % | +139 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1328
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
97
-13
| -12 % | -1.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1329
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +13.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1330
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
61,3 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1331
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1332
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
97
-34.855
| -100 % | -4,21 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1333
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +11.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1334
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
556 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
310
+3
| +1 % | +118 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1335
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
393 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
488
+6
| +1 % | +134 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1336
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +10.855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1337
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
137
+125
| +1.042 % | +10.420 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1338
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
35
+15
| +75 % | +4.413 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1339
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
521
-1
| -0,2 % | -24 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1340
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1341
Southern First Bancshares
SFST
580 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +11.302 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1342
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1343
Westlake Chemical Partners
WLKP
745 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +10.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1344
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
36,8 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1345
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
168 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -12.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1346
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
146
+56
| +62 % | +3.953 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1347
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
74
+21
| +40 % | +3.429 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1348
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+547
| Neu | +9.931 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1349
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1350
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .