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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
333
-46
| -12% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1277
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$ 227 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 15,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1278
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
348
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1279
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,05 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.403
-7
| -0,5% | -US$ 80 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1280
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,72 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
118
-84
| -42% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1281
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,85 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
239
+2
| +0,8% | +US$ 128 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1282
Knowles
KN
US$ 2,78 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1283
MasTec
MTZ
US$ 14,9 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1284
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
629
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1285
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,2 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
257
-606
| -70% | -US$ 41,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1286
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$ 591 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
448
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1287
CNH Industrial
CNH
US$ 18,9 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+1.174
| Nova | +US$ 13,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1288
Circle Internet Group
CRCL
US$ 18,4 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
177
-1.340
| -88% | -US$ 103 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1289
Alcoa
AA
US$ 10,3 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+330
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1290
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,25 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
612
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1291
Flowserve
FLS
US$ 10 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+185
| Nova | +US$ 13,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1292
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,2 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1293
Hecla Mining
HL
US$ 9,09 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+825
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1294
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,89 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+295
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1295
Kirby Corp
KEX
US$ 7,6 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1296
MKS Inc
MKSI
US$ 13,7 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSGK
1297
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,53 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 13,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1298
Trade Desk
TTD
US$ 5,81 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.180
+25
| +2% | +US$ 392 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1299
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,89 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
796
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1300
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 7,35 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
233
+136
| +140% | +US$ 6,67 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.