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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,23 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
643
+2
| +0,3% | +US$ 60 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1227
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
443
-449
| -50% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1228
Littelfuse
LFUS
US$ 9,04 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
48
+15
| +45% | +US$ 6,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1229
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,9 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
159
-17
| -10% | -US$ 2,11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1230
Owens Corning
OC
US$ 9,36 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
171
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1231
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
440
+158
| +56% | +US$ 7,57 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1232
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,65 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1233
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
347
+1
| +0,3% | +US$ 59 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1234
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$ 247 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
106
-5
| -5% | -US$ 978 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1235
TC Energy
TRP
US$ 64,5 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1236
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
424
+200
| +89% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1237
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 6,02 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.195
+128
| +12% | +US$ 1,92 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1238
Aecom
ACM
US$ 8,59 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
330
-51.127
| -99% | -US$ 3,41 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1239
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 20,9 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 19,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1240
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,7 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
616
+147
| +31% | +US$ 4,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1241
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
53
-675
| -93% | -US$ 260 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1242
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 961 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
380
+8
| +2% | +US$ 422 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1243
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,7 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
496
-3
| -0,6% | -US$ 139 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1244
Freedom Holding
FRHC
US$ 11,4 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
112
+2
| +2% | +US$ 321 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1245
FTAI Aviation
FTAI
US$ 18,4 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
112
+49
| +78% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1246
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$ 70,2 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
570
-2
| -0,3% | -US$ 69 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1247
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 129 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
881
+1
| +0,1% | +US$ 22 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1248
Knight Transportation
KNX
US$ 9,5 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
297
+2
| +0,7% | +US$ 141 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1249
Permian Resources
PR
US$ 18,2 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
887
+699
| +372% | +US$ 15,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1250
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.197
-1.280
| -52% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.