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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
643
+2
| +0,3 % | +60 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1227
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
443
-449
| -50 % | -20.143 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1228
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+15
| +45 % | +6.327 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1229
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-17
| -10 % | -2.106 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1230
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1231
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
440
+158
| +56 % | +7.568 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1232
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1233
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
347
+1
| +0,3 % | +59 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1234
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
304 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
106
-5
| -5 % | -978 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1235
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1236
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
424
+200
| +89 % | +10.512 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1237
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,91 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.195
+128
| +12 % | +1.922 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1238
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
330
-51.127
| -99 % | -3,41 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1239
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +19.340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1240
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
616
+147
| +31 % | +4.866 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1241
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
53
-675
| -93 % | -260.461 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1242
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,04 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
380
+8
| +2 % | +422 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1243
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
496
-3
| -0,6 % | -139 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1244
Freedom Holding
FRHC
10,9 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
112
+2
| +2 % | +321 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1245
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
112
+49
| +78 % | +10.032 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1246
State Street Income Allocation ETF
INKM
70,6 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
570
-2
| -0,3 % | -69 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1247
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
124 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
881
+1
| +0,1 % | +22 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1248
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+2
| +0,7 % | +141 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1249
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
887
+699
| +372 % | +15.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1250
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.197
-1.280
| -52 % | -22.536 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .