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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
224
-144
| -39 % | -14.490 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1202
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.488
| Neu | +24.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1203
Roivant Sciences
ROIV
26,4 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
629
+1
| +0,2 % | +36 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1204
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.221
+72
| +6 % | +1.570 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1205
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
180
+56
| +45 % | +6.597 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1206
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
393
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1207
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
187 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
737
+4
| +0,5 % | +127 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1208
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1209
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
922
+10
| +1 % | +247 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1210
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,33 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
602
+5
| +0,8 % | +207 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1211
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.650
| Neu | +26.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1212
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
2.095
+63
| +3 % | +663 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1213
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
525
+383
| +270 % | +17.361 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1214
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
181 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
188
-8
| -4 % | -917 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1215
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,47 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1216
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
457
-90
| -16 % | -4.763 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1217
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +25.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1218
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
711
+83
| +13 % | +2.518 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1219
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
710 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
371
-1
| -0,3 % | -62 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1220
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1221
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
247
+1
| +0,4 % | +83 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1222
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+16
| +37 % | +5.507 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1223
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
325
+91
| +39 % | +5.731 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1224
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
150
+81
| +117 % | +14.279 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1225
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
184
+9
| +5 % | +930 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .