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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
224
-144
| -39% | -US$ 14,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1202
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,92 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+1.488
| Nova | +US$ 24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1203
Roivant Sciences
ROIV
US$ 28,1 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
629
+1
| +0,2% | +US$ 36 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
Chewy
CHWY
US$ 9,07 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.221
+72
| +6% | +US$ 1,57 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1205
Encompass Health
EHC
US$ 13,5 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
180
+56
| +45% | +US$ 6,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1206
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,3 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
393
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1207
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 205 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
737
+4
| +0,5% | +US$ 127 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1208
HSBC
HSBC
US$ 298 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1209
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
922
+10
| +1% | +US$ 247 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1210
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,71 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
602
+5
| +0,8% | +US$ 207 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1211
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+1.650
| Nova | +US$ 26,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1212
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,05 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
2.095
+63
| +3% | +US$ 663 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1213
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
525
+383
| +270% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$ 189 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
188
-8
| -4% | -US$ 917 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1215
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,45 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
365
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1216
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
457
-90
| -16% | -US$ 4,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,08 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1218
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
711
+83
| +13% | +US$ 2,52 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1219
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 829 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
371
-1
| -0,3% | -US$ 62 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1220
Toyota
TM
US$ 255 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1221
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 25,3 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
247
+1
| +0,4% | +US$ 83 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1222
WESCO International
WCC
US$ 14,2 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
59
+16
| +37% | +US$ 5,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1223
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,9 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
325
+91
| +39% | +US$ 5,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1224
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 13,9 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
150
+81
| +117% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1225
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,13 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
184
+9
| +5% | +US$ 930 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.