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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
APi Group
APG
18,9 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
458
+215
| +88 % | +8.636 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1252
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1253
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
462
+140
| +43 % | +7.538 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1254
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
882 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.617
+35
| +2 % | +444 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1255
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
212
+13
| +7 % | +1.130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1256
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,48 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1257
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
732
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1258
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1259
Tradeweb Markets
TW
25,9 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +18.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1260
Affirm
AFRM
24,8 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
252
-793
| -76 % | -59.593 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1261
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
312
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1262
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,62 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
240
-20
| -8 % | -1.408 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1263
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1264
Banco Santander
SAN
161 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.195
+583
| +95 % | +8.331 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1265
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+1
| +2 % | +342 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1266
Inspire International ETF
WWJD
565 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1267
Coty
COTY
2,99 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.269
| Neu | +16.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1268
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1269
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1270
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
412
+4
| +1 % | +169 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1271
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
187 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1272
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,53 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
339
-267
| -44 % | -13.356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1273
RLI Corp
RLI
5,99 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
281
-9
| -3 % | -555 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1274
Amer Sports
AS
17,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
579
+136
| +31 % | +4.360 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1275
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,18 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
573
-686
| -54 % | -14.828 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .