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Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,24%
Posição
138
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
22
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Saúde | 4,22% |
| 5 | Energia | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 973 mil | 0,69% |
3.531
-99
| -3% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 936 mil | 0,67% |
7.049
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 932 mil | 0,66% |
35.175
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
29
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 925 mil | 0,66% |
20.407
-9.704
| -32% | -US$ 440 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 905 mil | 0,64% |
5.135
+1.256
| +32% | +US$ 206 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
31
TotalEnergies
TTE
US$ 210 bi
| US$ 903 mil | 0,64% |
14.708
+5.066
| +53% | +US$ 301 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 874 mil | 0,62% |
1.415
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,41 bi
| US$ 863 mil | 0,61% |
18.155
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,62 bi
| US$ 861 mil | 0,61% |
20.283
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
35
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| US$ 859 mil | 0,61% |
11.706
+2.971
| +34% | +US$ 204 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 813 mil | 0,58% |
2.806
+119
| +4% | +US$ 30,4 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
37
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 811 mil | 0,58% |
3.696
-12
| -0,3% | -US$ 2,38 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
38
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 804 mil | 0,57% |
18.589
+5.543
| +42% | +US$ 240 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
39
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 791 mil | 0,56% |
5.525
-289
| -5% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 780 mil | 0,56% |
4.940
+26
| +0,5% | +US$ 3,27 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
41
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 757 mil | 0,54% |
6.832
+1.871
| +38% | +US$ 199 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
42
Sanofi
SNY
US$ 106 bi
| US$ 733 mil | 0,52% |
15.182
+3.277
| +28% | +US$ 167 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
43
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 710 mil | 0,51% |
15.691
+5.773
| +58% | +US$ 243 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 707 mil | 0,5% |
4.000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
45
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| US$ 658 mil | 0,47% |
13.478
-7.870
| -37% | -US$ 386 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 646 mil | 0,46% |
4.231
-315
| -7% | -US$ 48,4 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
47
Xcel Energy
XEL
US$ 51,2 bi
| US$ 634 mil | 0,45% |
9.304
+3.067
| +49% | +US$ 213 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
48
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 627 mil | 0,45% |
2.247
+761
| +51% | +US$ 216 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 627 mil | 0,45% |
5.893
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
50
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 624 mil | 0,44% |
4.432
+102
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFC
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Code Waechter detinha 138 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 16% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,9 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 52% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2025.
- Code Waechter abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T2 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.