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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RQI
851
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,72 bi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 14 mil –
ícone de RSG
852
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
– –
-823
Encerrada -US$ 108 mil –
ícone de RSP
853
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
– –
-229
Encerrada -US$ 31 mil –
ícone de RSPH
854
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,02 bi
– –
-420
Encerrada -US$ 11 mil –
ícone de RSPT
855
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,66 bi
– –
-470
Encerrada -US$ 11 mil –
ícone de RVTY
856
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de RWO
857
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
– –
-148
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de RWR
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
– –
-5
Encerrada – –
ícone de SACH
859
Sachem Capital Corp
SACH
US$ 33,3 mi
– –
-1.500
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de SAM
860
Boston Beer
SAM
US$ 2,25 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de SBUX
861
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
– –
-1.065
Encerrada -US$ 81 mil –
ícone de SCHD
862
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
– –
-4.821
Encerrada -US$ 115 mil –
ícone de SCHO
863
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
– –
-282
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de SCHP
864
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
– –
-1.906
Encerrada -US$ 53 mil –
ícone de SCZ
865
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
– –
-235
Encerrada -US$ 13 mil –
ícone de SD
866
SandRidge Energy
SD
US$ 484 mi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de SDIV
867
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,06 bi
– –
-419
Encerrada -US$ 12 mil –
ícone de SEE
868
Deslistada
Sealed Air
SEE
– –
-1
Encerrada – –
ícone de SENS
869
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 580 mi
– –
-500
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de SHAG
870
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,4 mi
– –
-44
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de SHCO
871
Deslistada
Soho House & Co
SHCO
– –
-1.000
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de SHOP
872
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
– –
-1.780
Encerrada -US$ 56 mil –
ícone de SHV
873
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
– –
-17
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de SHY
874
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
– –
-2.362
Encerrada -US$ 196 mil –
ícone de SIMS
875
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
SIMS
US$ 7,96 mi
– –
-1.100
Encerrada -US$ 35 mil –
33 34
35
36 37

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Round Table Services Westfield, New Jersey AUM de US$ 508 mi 16,36% Retorno est. (1 ano)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 364 mi 7,07% Retorno est. (1 ano)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.