에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RQI 아이콘
851
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.2억
– –
-1,000
청산됨 -US$1.4만 –
RSG 아이콘
852
Republic Services
RSG
US$752억
– –
-823
청산됨 -US$10.8만 –
RSP 아이콘
853
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
– –
-229
청산됨 -US$3.1만 –
RSPH 아이콘
854
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10억
– –
-420
청산됨 -US$1.1만 –
RSPT 아이콘
855
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.8억
– –
-470
청산됨 -US$1.1만 –
RVTY 아이콘
856
Revvity
RVTY
US$173억
– –
-1
청산됨 – –
RWO 아이콘
857
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
– –
-148
청산됨 -US$7천 –
RWR 아이콘
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.7억
– –
-5
청산됨 – –
SACH 아이콘
859
Sachem Capital Corp
SACH
US$3925만
– –
-1,500
청산됨 -US$6천 –
SAM 아이콘
860
Boston Beer
SAM
US$22.4억
– –
-9
청산됨 -US$3천 –
SBUX 아이콘
861
Starbucks
SBUX
US$1202억
– –
-1,065
청산됨 -US$8.1만 –
SCHD 아이콘
862
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
– –
-4,821
청산됨 -US$11.5만 –
SCHO 아이콘
863
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
– –
-282
청산됨 -US$7천 –
SCHP 아이콘
864
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
– –
-1,906
청산됨 -US$5.3만 –
SCZ 아이콘
865
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
– –
-235
청산됨 -US$1.3만 –
SD 아이콘
866
SandRidge Energy
SD
US$4.63억
– –
-1
청산됨 – –
SDIV 아이콘
867
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$10.8억
– –
-419
청산됨 -US$1.2만 –
SEE 아이콘
868
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-1
청산됨 – –
SENS 아이콘
869
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$4.54억
– –
-500
청산됨 -US$1만 –
SHAG 아이콘
870
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$7494만
– –
-44
청산됨 -US$2천 –
SHCO 아이콘
871
상장폐지됨
Soho House & Co
SHCO
– –
-1,000
청산됨 -US$6천 –
SHOP 아이콘
872
Shopify
SHOP
US$1916억
– –
-1,780
청산됨 -US$5.6만 –
SHV 아이콘
873
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214억
– –
-17
청산됨 -US$2천 –
SHY 아이콘
874
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
– –
-2,362
청산됨 -US$19.6만 –
SIMS 아이콘
875
State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
SIMS
US$794만
– –
-1,100
청산됨 -US$3.5만 –
33 34
35
36 37

유사한 펀드

Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana AUM US$4.6억 10.37% 1년 추정 수익률
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington AUM US$4.64억 22.73% 1년 추정 수익률
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California AUM US$4.89억 12.58% 1년 추정 수익률
Surevest
Surevest Los Angeles, California AUM US$3.68억 13.7% 1년 추정 수익률
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey AUM US$5.08억 16.36% 1년 추정 수익률
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio AUM US$3.64억 7.07% 1년 추정 수익률
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM US$3.62억 8.06% 1년 추정 수익률
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM US$5.15억 45.96% 1년 추정 수익률

ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.