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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ORI
776
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
– –
-282
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de ORMP
777
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 161 mi
– –
-400
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de OTEX
778
Open Text
OTEX
US$ 6 bi
– –
-317
Encerrada -US$ 12 mil –
ícone de OTIS
779
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
– –
-1.363
Encerrada -US$ 96 mil –
ícone de OWL
780
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
– –
-7.401
Encerrada -US$ 74 mil –
ícone de OXSQ
781
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 92,2 mi
– –
-33
Encerrada – –
ícone de OXY
782
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
– –
-2
Encerrada – –
ícone de PATH
783
UiPath
PATH
US$ 6,92 bi
– –
-140
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de PAYX
784
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
– –
-1.121
Encerrada -US$ 128 mil –
ícone de PBI
785
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,11 bi
– –
-14
Encerrada – –
ícone de PCAR
786
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
– –
-2
Encerrada – –
ícone de PDI
787
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,79 bi
– –
-826
Encerrada -US$ 17 mil –
ícone de PDO
788
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,68 bi
– –
-1.046
Encerrada -US$ 14 mil –
ícone de PEG
789
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,8 bi
– –
-628
Encerrada -US$ 40 mil –
ícone de PEJ
790
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 387 mi
– –
-1.223
Encerrada -US$ 44 mil –
ícone de PFFA
791
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,16 bi
– –
-72
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de PFG
792
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
– –
-2
Encerrada – –
ícone de PGEN
793
Precigen
PGEN
US$ 1,63 bi
– –
-200
Encerrada – –
ícone de PGF
794
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 572 mi
– –
-1.040
Encerrada -US$ 16 mil –
ícone de PGR
795
Progressive
PGR
US$ 137 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de PGZ
796
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$ 59,1 mi
– –
-807
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de PHM
797
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
– –
-4
Encerrada – –
ícone de PHO
798
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,13 bi
– –
-5
Encerrada – –
ícone de PINS
799
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
– –
-283
Encerrada -US$ 5 mil –
ícone de PJT
800
PJT Partners
PJT
US$ 3,81 bi
– –
-22
Encerrada -US$ 2 mil –
30 31
32
33 34

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American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.