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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ORI 아이콘
776
Old Republic International
ORI
US$95억
– –
-282
청산됨 -US$6천 –
ORMP 아이콘
777
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.66억
– –
-400
청산됨 -US$2천 –
OTEX 아이콘
778
Open Text
OTEX
US$60.2억
– –
-317
청산됨 -US$1.2만 –
OTIS 아이콘
779
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
– –
-1,363
청산됨 -US$9.6만 –
OWL 아이콘
780
Blue Owl Capital
OWL
US$71.8억
– –
-7,401
청산됨 -US$7.4만 –
OXSQ 아이콘
781
Oxford Square Capital
OXSQ
US$9984만
– –
-33
청산됨 – –
OXY 아이콘
782
Occidental Petroleum
OXY
US$557억
– –
-2
청산됨 – –
PATH 아이콘
783
UiPath
PATH
US$67.6억
– –
-140
청산됨 -US$3천 –
PAYX 아이콘
784
Paychex
PAYX
US$409억
– –
-1,121
청산됨 -US$12.8만 –
PBI 아이콘
785
Pitney Bowes
PBI
US$20.9억
– –
-14
청산됨 – –
PCAR 아이콘
786
PACCAR
PCAR
US$557억
– –
-2
청산됨 – –
PDI 아이콘
787
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$72억
– –
-826
청산됨 -US$1.7만 –
PDO 아이콘
788
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.8억
– –
-1,046
청산됨 -US$1.4만 –
PEG 아이콘
789
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374억
– –
-628
청산됨 -US$4만 –
PEJ 아이콘
790
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.74억
– –
-1,223
청산됨 -US$4.4만 –
PFFA 아이콘
791
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.4억
– –
-72
청산됨 -US$2천 –
PFG 아이콘
792
Principal Financial Group
PFG
US$245억
– –
-2
청산됨 – –
PGEN 아이콘
793
Precigen
PGEN
US$17억
– –
-200
청산됨 – –
PGF 아이콘
794
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.97억
– –
-1,040
청산됨 -US$1.6만 –
PGR 아이콘
795
Progressive
PGR
US$1318억
– –
-1
청산됨 – –
PGZ 아이콘
796
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$6125만
– –
-807
청산됨 -US$1만 –
PHM 아이콘
797
Pultegroup
PHM
US$259억
– –
-4
청산됨 – –
PHO 아이콘
798
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.5억
– –
-5
청산됨 – –
PINS 아이콘
799
Pinterest
PINS
US$109억
– –
-283
청산됨 -US$5천 –
PJT 아이콘
800
PJT Partners
PJT
US$38.9억
– –
-22
청산됨 -US$2천 –
30 31
32
33 34

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.