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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5476
콜옵션
Trilogy Metals
TMQ
US$3.66억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
17,400
-4,100
| -19% | -US$7.3천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5477
Health Catalyst
HCAT
US$1.23억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
+12,652
| 신규 | +US$4.33만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5478
콜옵션
Hyperfine
HYPR
US$7669만
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
+25,100
| 신규 | +US$2.93만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5479
콜옵션
Biomea Fusion
BMEA
US$4607만
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
+17,700
| 신규 | +US$3.24만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5480
콜옵션
Fathom Holdings
FTHM
US$629만
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
+19,300
| 신규 | +US$3.21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5481
Agilon Health
AGL
US$15.2억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
1,304
+874
| +203% | +US$3.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5482
SelectQuote
SLQT
US$5864만
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
17,967
+694
| +4% | +US$1.47천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
5483
풋옵션
Sana Biotechnology
SANA
US$7.06억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$3.65만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5484
콜옵션
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
10,300
-2,100
| -17% | -US$8.61천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5485
콜옵션
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.88억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
+24,200
| 신규 | +US$3.22만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5486
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.32억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
+17,140
| 신규 | +US$2.85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5487
T1 Energy
TE
US$6.35억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
+14,743
| 신규 | +US$2.35만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5488
Babcock & Wilcox
BW
US$6.21억
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
+10,795
| 신규 | +US$1.91만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5489
풋옵션
Stereotaxis
STXS
US$9920만
| US$3.43만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$2.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5490
콜옵션
Pulmonx
LUNG
US$8375만
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
+20,700
| 신규 | +US$4.33만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5491
콜옵션
VinFast Auto
VFS
US$71.4억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
10,500
-600
| -5% | -US$2.06천 |
2025 Q2
1분기
|
|
5492
풋옵션
Vuzix
VUZI
US$1.73억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
10,900
+300
| +3% | +US$708 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5493
콜옵션
FingerMotion
FNGR
US$1140만
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
21,200
-23,100
| -52% | -US$3.83만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5494
Gossamer Bio
GOSS
US$5596만
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+147
| 신규 | +US$2.59만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5495
콜옵션
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4071만
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$3.67만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5496
Conduent
CNDT
US$2.64억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
+11,773
| 신규 | +US$3.19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5497
FingerMotion
FNGR
US$1140만
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
+20,524
| 신규 | +US$3.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5498
콜옵션
Ambev
ABEV
US$436억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
13,600
-4,200
| -24% | -US$9.6천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
5499
콜옵션
Aemetis
AMTX
US$9093만
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
13,100
-21,600
| -62% | -US$5.73만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
5500
풋옵션
T1 Energy
TE
US$6.35억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
+12,700
| 신규 | +US$2.02만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.