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Winton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
22.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+22.37%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$33.5억
(+30%)
자금 흐름
+US$30.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.14%
보유액
698
신규
39
증가
378
축소
229
청산됨
52
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$5909만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$5841만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4693만 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$4131만 |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+US$3988만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$2622만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$2509만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$2252만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$2212만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$2178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.95% |
| 2 | 건강관리 | 17.06% |
| 3 | 필수소비재 | 14.56% |
| 4 | 산업재 | 12.96% |
| 5 | 정보기술 | 12.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$1.61억 | 1.11% |
1,366,649
+301,466
| +28% | +US$3371만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1.4억 | 0.96% |
1,131,014
+238,241
| +27% | +US$2823만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Globe Life
GL
US$130억
| US$1.22억 | 0.84% |
2,318,900
+684,659
| +42% | +US$3515만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.21억 | 0.83% |
1,959,686
+483,597
| +33% | +US$2817만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.11억 | 0.77% |
1,118,914
+518,877
| +86% | +US$4693만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.11억 | 0.76% |
1,126,113
+165,951
| +17% | +US$1539만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.07억 | 0.74% |
859,874
-35,553
| -4% | -US$415만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.04억 | 0.72% |
1,220,768
+451,775
| +59% | +US$3593만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Kroger
KR
US$376억
| US$1.03억 | 0.71% |
4,717,118
+1,653,622
| +54% | +US$3291만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$9942만 | 0.69% |
2,258,990
+287,037
| +15% | +US$1087만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RTN
11
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$9591만 | 0.66% |
970,880
+104,674
| +12% | +US$993만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Hershey
HSY
US$343억
| US$9359만 | 0.65% |
896,472
-73,002
| -8% | -US$747만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$9328만 | 0.64% |
428,997
+164,525
| +62% | +US$3534만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
L3Harris
LHX
US$463억
| US$9306만 | 0.64% |
1,271,932
+471,615
| +59% | +US$3372만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
McKesson
MCK
US$1172억
| US$9271만 | 0.64% |
525,058
+122,441
| +30% | +US$2140만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Cencora
COR
US$651억
| US$8915만 | 0.62% |
1,359,237
+238,252
| +21% | +US$1619만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$8900만 | 0.61% |
2,989,167
+1,181,141
| +65% | +US$3460만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$8476만 | 0.59% |
742,078
+157,840
| +27% | +US$1735만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$8457만 | 0.58% |
2,775,073
+721,983
| +35% | +US$2153만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$8455만 | 0.58% |
3,432,010
+299,830
| +10% | +US$691만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130억
| US$8245만 | 0.57% |
1,012,004
+251,453
| +33% | +US$2000만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
General Mills
GIS
US$177억
| US$8038만 | 0.55% |
1,551,235
-166,982
| -10% | -US$827만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
23
Leidos
LDOS
US$157억
| US$8005만 | 0.55% |
2,263,309
+1,313,071
| +138% | +US$5841만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$7973만 | 0.55% |
488,443
+98,162
| +25% | +US$1541만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Assurant
AIZ
US$140억
| US$7874만 | 0.54% |
1,212,160
+348,655
| +40% | +US$2285만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RM
SCM
SZC
HOAM
Winton Capital Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Winton Capital Management는 US$145억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$111억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1%를 차지해요.
Winton Capital Management는 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$30.5억을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 378개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Interpublic Group of Companies으로, 876,451주를 보유했으며 가치는 US$1502만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)으로, 보유분을 추정 US$2622만 규모 줄였습니다.
- Winton Capital Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Interpublic Group of Companies으로, US$1502만 상당의 876,451주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Humana 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winton Capital Management로, 추정 증가액은 US$5909만 규모예요.
- Winton Capital Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)이며, 추정 감소액은 US$2622만예요.
- Winton Capital Management는 2014년 1분기에 Scana 보유분을 전량 매도해 추정 US$2092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Capital Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 8.1%를 차지해요.
- Winton Capital Management는 2014년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Winton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2014년 5월 1일에 제출된 Winton Capital Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.