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SAC Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$193억
회전율
43.04%
1년 추정 수익률
31.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+31.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$193억
AUM 성장
+US$20.4억
(+12%)
자금 흐름
+US$17.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.71%
보유액
2,219
신규
461
증가
638
축소
616
청산됨
494
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.74억 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$2.54억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.73억 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1.62억 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$1.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$4.2억 |
| 2 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$2.1억 |
| 3 |
FWLT
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
|
+US$1.6억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.5억 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.41억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.74% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 기타 | 12.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.02% |
| 5 | 정보기술 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.83억 | 3.02% |
3,115,000
+165,000
| +6% | +US$3028만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
YHOO
2
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.48억 | 1.81% |
9,688,844
+7,173,613
| +285% | +US$2.74억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2.54억 | 1.32% |
1,670,004
+1,516,252
| +986% | +US$2.54억 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
BHI
4
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$2.25억 | 1.17% |
3,460,045
+2,636,074
| +320% | +US$1.56억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1.98억 | 1.03% |
2,385,846
+1,043,730
| +78% | +US$8294만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
WLL
6
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1.8억 | 0.93% |
8,628
+1,619
| +23% | +US$3067만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1.79억 | 0.93% |
3,760,225
+3,513,400
| +1,423% | +US$1.73억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Visteon
VC
US$23.3억
| US$1.62억 | 0.84% |
1,829,337
+617,859
| +51% | +US$5145만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.62억 | 0.84% |
9,613,300
-460,800
| -5% | -US$855만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$551억
| US$1.59억 | 0.82% |
4,298,484
+4,290,076
| +51,024% | +US$1.62억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.58억 | 0.82% |
1,969,236
+1,862,236
| +1,740% | +US$1.44억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Bunge Global
BG
US$204억
| US$1.53억 | 0.79% |
1,924,294
+1,861,202
| +2,950% | +US$1.47억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ZNGA
13
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$1.41억 | 0.73% |
32,887,091
+17,129,191
| +109% | +US$7895만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
14
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1.41억 | 0.73% |
11,423,360
+7,201,592
| +171% | +US$8424만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1.41억 | 0.73% |
4,262,600
+2,377,582
| +126% | +US$7537만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1.38억 | 0.72% |
4,075,343
+1,195,423
| +42% | +US$4415만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1.37억 | 0.71% |
2,047,822
+669,467
| +49% | +US$4155만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1.33억 | 0.69% |
1,633,057
+1,184,103
| +264% | +US$9580만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$1.32억 | 0.69% |
1,238,470
+1,218,737
| +6,176% | +US$1.15억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.32억 | 0.68% |
1,100,780
+1,015,717
| +1,194% | +US$1.22억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.31억 | 0.68% |
2,755,983
+2,658,273
| +2,721% | +US$1.26억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.31억 | 0.68% |
13,221,735
+12,856,335
| +3,518% | +US$1.23억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1.23억 | 0.64% |
3,521,474
+3,163,425
| +884% | +US$1.05억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Gogo Inc
GOGO
US$2.89억
| US$1.22억 | 0.63% |
5,948,949
+5,816,899
| +4,405% | +US$1.28억 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
VIAB
25
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.18억 | 0.61% |
1,386,037
+879,492
| +174% | +US$7487만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RM
SCM
SZC
HOAM
SAC Capital Advisors의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, SAC Capital Advisors는 US$193억 상당의 2,219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$172억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
SAC Capital Advisors는 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$17.2억을 투입해 신규 포지션 461개를 개설하고 기존 보유 종목 638개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackBerry으로, 11,241,055주를 보유했으며 가치는 US$9083만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intercept Pharmaceuticals, Inc.으로, 보유분을 추정 US$4.2억 규모 줄였습니다.
- SAC Capital Advisors의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 BlackBerry으로, US$9083만 상당의 11,241,055주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SAC Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$2.74억 규모예요.
- SAC Capital Advisors의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Intercept Pharmaceuticals, Inc.이며, 추정 감소액은 US$4.2억예요.
- SAC Capital Advisors는 2014년 1분기에 FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- SAC Capital Advisors의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$193억 중 13%를 차지해요.
- SAC Capital Advisors는 2014년 1분기에 신규 포지션 461개를 편입하고 494개를 청산했어요.
- SAC Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$193억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 SAC Capital Advisors의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.