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SAC Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$193億
売買回転率
43.04%
推定1年リターン
31.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.76%
1年予想リターン
+31.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$193億
運用資産残高の伸び率
+$20.4億
(+12%)
資金フロー
+$17.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.71%
保有額
2,219
新規
461
買い増し
638
減少
616
解消
494
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$2.74億 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+$2.54億 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.73億 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1.62億 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$1.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+$4.2億 |
| 2 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+$2.1億 |
| 3 |
FWLT
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
|
+$1.6億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.5億 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$1.41億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.74% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | その他 | 12.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.02% |
| 5 | 情報技術 | 9.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5.83億 | 3.02% |
3,115,000
+165,000
| +6% | +$3028万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
YHOO
2
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3.48億 | 1.81% |
9,688,844
+7,173,613
| +285% | +$2.74億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
3
Baidu
BIDU
$274億
| $2.54億 | 1.32% |
1,670,004
+1,516,252
| +986% | +$2.54億 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
BHI
4
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $2.25億 | 1.17% |
3,460,045
+2,636,074
| +320% | +$1.56億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
上場廃止
Hess
HES
| $1.98億 | 1.03% |
2,385,846
+1,043,730
| +78% | +$8294万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
WLL
6
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $1.8億 | 0.93% |
8,628
+1,619
| +23% | +$3067万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
$1232億
| $1.79億 | 0.93% |
3,760,225
+3,513,400
| +1,423% | +$1.73億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
Visteon
VC
$23.4億
| $1.62億 | 0.84% |
1,829,337
+617,859
| +51% | +$5145万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1.62億 | 0.84% |
9,613,300
-460,800
| -5% | -$855万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
10
Nike
NKE
$563億
| $1.59億 | 0.82% |
4,298,484
+4,290,076
| +51,024% | +$1.62億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1928億
| $1.58億 | 0.82% |
1,969,236
+1,862,236
| +1,740% | +$1.44億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
Bunge Global
BG
$198億
| $1.53億 | 0.79% |
1,924,294
+1,861,202
| +2,950% | +$1.47億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ZNGA
13
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $1.41億 | 0.73% |
32,887,091
+17,129,191
| +109% | +$7895万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
14
Fastenal
FAST
$593億
| $1.41億 | 0.73% |
11,423,360
+7,201,592
| +171% | +$8424万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $1.41億 | 0.73% |
4,262,600
+2,377,582
| +126% | +$7537万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $1.38億 | 0.72% |
4,075,343
+1,195,423
| +42% | +$4415万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Devon Energy
DVN
$554億
| $1.37億 | 0.71% |
2,047,822
+669,467
| +49% | +$4155万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $1.33億 | 0.69% |
1,633,057
+1,184,103
| +264% | +$9580万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Ovintiv
OVV
$194億
| $1.32億 | 0.69% |
1,238,470
+1,218,737
| +6,176% | +$1.15億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $1.32億 | 0.68% |
1,100,780
+1,015,717
| +1,194% | +$1.22億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1851億
| $1.31億 | 0.68% |
2,755,983
+2,658,273
| +2,721% | +$1.26億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $1.31億 | 0.68% |
13,221,735
+12,856,335
| +3,518% | +$1.23億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Suncor Energy
SU
$917億
| $1.23億 | 0.64% |
3,521,474
+3,163,425
| +884% | +$1.05億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Gogo Inc
GOGO
$2.81億
| $1.22億 | 0.63% |
5,948,949
+5,816,899
| +4,405% | +$1.28億 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
VIAB
25
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $1.18億 | 0.61% |
1,386,037
+879,492
| +174% | +$7487万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
RM
SCM
SZC
HOAM
SAC Capital Advisorsの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、SAC Capital Advisorsは2,219銘柄を保有し、保有額は$193億でした。前四半期の$172億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
SAC Capital Advisorsは2014年第1四半期に純新規資金として$17.2億を投じ、新たに461銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち638銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackBerryで、保有株数は11,241,055株、評価額は$9083万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでエネルギー、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntercept Pharmaceuticals, Inc.で、推定$4.2億相当を売却しました。
- SAC Capital Advisorsが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackBerryで、株数は11,241,055株、評価額は$9083万でした。
- SAC Capital Advisorsは2014年第1四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.74億でした。
- SAC Capital Advisorsが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntercept Pharmaceuticals, Inc.で、推定$4.2億相当を減らしました。
- SAC Capital Advisorsは2014年第1四半期にFOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.6億でした。
- 2014年第1四半期時点で、SAC Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$193億のポートフォリオの13%を占めています。
- SAC Capital Advisorsは2014年第1四半期に新たに461件のポジションを取り、494件のポジションを解消しました。
- SAC Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$193億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のSAC Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。