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Winton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
22.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.58%
1年估算報酬率
+22.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$33.5億
(+30%)
資金流向
+US$30.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.14%
持股
698
新
39
增持
378
減碼
229
已平倉
52
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$5909萬 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$5841萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4693萬 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$4131萬 |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+US$3988萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$2622萬 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$2509萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$2252萬 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$2212萬 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$2178萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.95% |
| 2 | 醫療保健 | 17.06% |
| 3 | 必需消費品 | 14.56% |
| 4 | 工業 | 12.96% |
| 5 | 科技 | 12.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
已下市
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$1.61億 | 1.11% |
1,366,649
+301,466
| +28% | +US$3371萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
US$762億
| US$1.4億 | 0.96% |
1,131,014
+238,241
| +27% | +US$2823萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
3
Globe Life
GL
US$130億
| US$1.22億 | 0.84% |
2,318,900
+684,659
| +42% | +US$3515萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1203億
| US$1.21億 | 0.83% |
1,959,686
+483,597
| +33% | +US$2817萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$944億
| US$1.11億 | 0.77% |
1,118,914
+518,877
| +86% | +US$4693萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6256億
| US$1.11億 | 0.76% |
1,126,113
+165,951
| +17% | +US$1539萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1.07億 | 0.74% |
859,874
-35,553
| -4% | -US$415萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$1.04億 | 0.72% |
1,220,768
+451,775
| +59% | +US$3593萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
Kroger
KR
US$381億
| US$1.03億 | 0.71% |
4,717,118
+1,653,622
| +54% | +US$3291萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$192億
| US$9942萬 | 0.69% |
2,258,990
+287,037
| +15% | +US$1087萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
RTN
11
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$9591萬 | 0.66% |
970,880
+104,674
| +12% | +US$993萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
12
Hershey
HSY
US$338億
| US$9359萬 | 0.65% |
896,472
-73,002
| -8% | -US$747萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
Bread Financial
BFH
US$39.9億
| US$9328萬 | 0.64% |
428,997
+164,525
| +62% | +US$3534萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
L3Harris
LHX
US$458億
| US$9306萬 | 0.64% |
1,271,932
+471,615
| +59% | +US$3372萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
McKesson
MCK
US$1192億
| US$9271萬 | 0.64% |
525,058
+122,441
| +30% | +US$2140萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
Cencora
COR
US$657億
| US$8915萬 | 0.62% |
1,359,237
+238,252
| +21% | +US$1619萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
Xerox
XRX
US$3.26億
| US$8900萬 | 0.61% |
2,989,167
+1,181,141
| +65% | +US$3460萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$526億
| US$8476萬 | 0.59% |
742,078
+157,840
| +27% | +US$1735萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1717億
| US$8457萬 | 0.58% |
2,775,073
+721,983
| +35% | +US$2153萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$113億
| US$8455萬 | 0.58% |
3,432,010
+299,830
| +10% | +US$691萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1160億
| US$8245萬 | 0.57% |
1,012,004
+251,453
| +33% | +US$2000萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
22
General Mills
GIS
US$177億
| US$8038萬 | 0.55% |
1,551,235
-166,982
| -10% | -US$827萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
23
Leidos
LDOS
US$160億
| US$8005萬 | 0.55% |
2,263,309
+1,313,071
| +138% | +US$5841萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1287億
| US$7973萬 | 0.55% |
488,443
+98,162
| +25% | +US$1541萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
Assurant
AIZ
US$139億
| US$7874萬 | 0.54% |
1,212,160
+348,655
| +40% | +US$2285萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
RM
SCM
SZC
HOAM
Winton Capital Management的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Winton Capital Management持有698個部位，價值US$145億，較前一季的US$111億增加30%。 其前十大持股占投資組合的8.1%。
Winton Capital Management在2014年第1季投入US$30.5億淨新增資金，建立39個新部位，並加碼378個既有持股。 其最大的新持股是Interpublic Group of Companies：共876,451股，價值US$1502萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)，估計減持了US$2622萬。
- Winton Capital Management在2014年第1季最大筆買進的是Interpublic Group of Companies：共買進876,451股，價值US$1502萬。
- Winton Capital Management在2014年第1季增持Humana的幅度最大，估計增加US$5909萬。
- Winton Capital Management在2014年第1季最大幅度減持的標的是INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)，估計減持了US$2622萬。
- Winton Capital Management於2014年第1季完全出清Scana，估計賣出金額為US$2092萬。
- 在2014年第1季，Winton Capital Management的投資組合規模為US$145億，前十大持股占8.1%。
- Winton Capital Management在2014年第1季新增了39個部位，並平倉52個部位。
- Winton Capital Management的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$145億。
根據Winton Capital Management的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月1日提交。