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Winton Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
22.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.58%
1年予想リターン
+22.37%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$33.5億
(+30%)
資金フロー
+$30.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.14%
保有額
698
新規
39
買い増し
378
減少
229
解消
52
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$5909万 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+$5841万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$4693万 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+$4131万 |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+$3988万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+$2622万 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+$2509万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$2252万 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+$2212万 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+$2178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.95% |
| 2 | ヘルスケア | 17.06% |
| 3 | 生活必需品 | 14.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.96% |
| 5 | 情報技術 | 12.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $1.61億 | 1.11% |
1,366,649
+301,466
| +28% | +$3371万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $1.4億 | 0.96% |
1,131,014
+238,241
| +27% | +$2823万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Globe Life
GL
$130億
| $1.22億 | 0.84% |
2,318,900
+684,659
| +42% | +$3515万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Medtronic
MDT
$1212億
| $1.21億 | 0.83% |
1,959,686
+483,597
| +33% | +$2817万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
$929億
| $1.11億 | 0.77% |
1,118,914
+518,877
| +86% | +$4693万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.11億 | 0.76% |
1,126,113
+165,951
| +17% | +$1539万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.07億 | 0.74% |
859,874
-35,553
| -4% | -$415万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1.04億 | 0.72% |
1,220,768
+451,775
| +59% | +$3593万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Kroger
KR
$376億
| $1.03億 | 0.71% |
4,717,118
+1,653,622
| +54% | +$3291万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$193億
| $9942万 | 0.69% |
2,258,990
+287,037
| +15% | +$1087万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
RTN
11
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $9591万 | 0.66% |
970,880
+104,674
| +12% | +$993万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
Hershey
HSY
$343億
| $9359万 | 0.65% |
896,472
-73,002
| -8% | -$747万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $9328万 | 0.64% |
428,997
+164,525
| +62% | +$3534万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
L3Harris
LHX
$463億
| $9306万 | 0.64% |
1,271,932
+471,615
| +59% | +$3372万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
McKesson
MCK
$1172億
| $9271万 | 0.64% |
525,058
+122,441
| +30% | +$2140万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
Cencora
COR
$651億
| $8915万 | 0.62% |
1,359,237
+238,252
| +21% | +$1619万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Xerox
XRX
$3.24億
| $8900万 | 0.61% |
2,989,167
+1,181,141
| +65% | +$3460万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $8476万 | 0.59% |
742,078
+157,840
| +27% | +$1735万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $8457万 | 0.58% |
2,775,073
+721,983
| +35% | +$2153万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
Hormel Foods
HRL
$112億
| $8455万 | 0.58% |
3,432,010
+299,830
| +10% | +$691万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $8245万 | 0.57% |
1,012,004
+251,453
| +33% | +$2000万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
General Mills
GIS
$177億
| $8038万 | 0.55% |
1,551,235
-166,982
| -10% | -$827万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
23
Leidos
LDOS
$157億
| $8005万 | 0.55% |
2,263,309
+1,313,071
| +138% | +$5841万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $7973万 | 0.55% |
488,443
+98,162
| +25% | +$1541万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
Assurant
AIZ
$140億
| $7874万 | 0.54% |
1,212,160
+348,655
| +40% | +$2285万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
RM
SCM
SZC
HOAM
Winton Capital Managementの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Winton Capital Managementは698銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$111億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.1% を占めています。
Winton Capital Managementは2014年第1四半期に純新規資金として$30.5億を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち378銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInterpublic Group of Companiesで、保有株数は876,451株、評価額は$1502万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はINTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)で、推定$2622万相当を売却しました。
- Winton Capital Managementが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInterpublic Group of Companiesで、株数は876,451株、評価額は$1502万でした。
- Winton Capital Managementは2014年第1四半期にHumanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$5909万でした。
- Winton Capital Managementが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はINTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)で、推定$2622万相当を減らしました。
- Winton Capital Managementは2014年第1四半期にScanaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2092万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Winton Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの8.1%を占めています。
- Winton Capital Managementは2014年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Winton Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$145億となりました。
2014年5月1日に提出された、2014年第1四半期分のWinton Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。