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Winton Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
22.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3353 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 3049 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.14%
Posición
698
Nuevas
39
Aumentadas
378
Reducidas
229
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 58.4 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 46.9 M |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 41.3 M |
| 5 |
CA, Inc.
CA
|
+USD 39.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 21.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.95% |
| 2 | Atención médica | 17.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.56% |
| 4 | Industriales | 12.96% |
| 5 | Tecnología | 12.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLL
1
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 161 M | 1.11% |
1,366,649
+301,466
| +28% | +USD 33.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 140 M | 0.96% |
1,131,014
+238,241
| +27% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 122 M | 0.84% |
2,318,900
+684,659
| +42% | +USD 35.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 121 M | 0.83% |
1,959,686
+483,597
| +33% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 111 M | 0.77% |
1,118,914
+518,877
| +86% | +USD 46.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 111 M | 0.76% |
1,126,113
+165,951
| +17% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 107 M | 0.74% |
859,874
-35,553
| -4% | -USD 4.15 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 104 M | 0.72% |
1,220,768
+451,775
| +59% | +USD 35.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 103 M | 0.71% |
4,717,118
+1,653,622
| +54% | +USD 32.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 99.4 M | 0.69% |
2,258,990
+287,037
| +15% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
RTN
11
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 95.9 M | 0.66% |
970,880
+104,674
| +12% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 93.6 M | 0.65% |
896,472
-73,002
| -8% | -USD 7.47 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 93.3 M | 0.64% |
428,997
+164,525
| +62% | +USD 35.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 93.1 M | 0.64% |
1,271,932
+471,615
| +59% | +USD 33.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 92.7 M | 0.64% |
525,058
+122,441
| +30% | +USD 21.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 89.2 M | 0.62% |
1,359,237
+238,252
| +21% | +USD 16.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 89 M | 0.61% |
2,989,167
+1,181,141
| +65% | +USD 34.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 84.8 M | 0.59% |
742,078
+157,840
| +27% | +USD 17.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 84.6 M | 0.58% |
2,775,073
+721,983
| +35% | +USD 21.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 84.5 M | 0.58% |
3,432,010
+299,830
| +10% | +USD 6.91 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 82.4 M | 0.57% |
1,012,004
+251,453
| +33% | +USD 20 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 80.4 M | 0.55% |
1,551,235
-166,982
| -10% | -USD 8.27 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 80.1 M | 0.55% |
2,263,309
+1,313,071
| +138% | +USD 58.4 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 79.7 M | 0.55% |
488,443
+98,162
| +25% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 78.7 M | 0.54% |
1,212,160
+348,655
| +40% | +USD 22.8 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RM
SCM
SZC
HOAM
Revisión del portafolio de Winton Capital Management en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Winton Capital Management mantenía 698 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 30% frente a los USD 11.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.1% de la cartera.
Winton Capital Management destinó USD 3049 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 378 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Interpublic Group of Companies: 876,451 acciones con un valor de USD 15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA), por un valor estimado de USD 26.2 M.
- La mayor compra de Winton Capital Management en T1 2014 fue Interpublic Group of Companies: 876,451 acciones por un valor de USD 15 M.
- Winton Capital Management fue quien más aumentó su posición en Humana durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Winton Capital Management durante T1 2014 fue en INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA), con un recorte estimado de USD 26.2 M.
- Winton Capital Management cerró por completo su posición en Scana en T1 2014, con una venta estimada de USD 20.9 M.
- Las diez principales posiciones de Winton Capital Management representan 8.1% de su cartera de USD 14.5 mil M en T1 2014.
- Winton Capital Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 52 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Winton Capital Management aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Winton Capital Management correspondiente a T1 2014, presentado el 1 may 2014.