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Volterra Technologies

Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.94억 회전율 73.38%
1년 추정 수익률 30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
자금 흐름
+US$156만
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1936만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1677만
3
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$1577만
4
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$1006만
5
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$506만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1480만
2
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$591만
3
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$522만
4
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$364만
5
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$351만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.68%
2 필수소비재 1.15%
3 유틸리티 0.74%
4 산업재 0.72%
5 커뮤니케이션 서비스 0.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LVS 아이콘
401
Las Vegas Sands
LVS
US$255억
– –
-15,159
청산됨 -US$81.7만 –
MAR 아이콘
402
Marriott International
MAR
US$1094억
– –
-2,731
청산됨 -US$89.3만 –
MCK 아이콘
403
McKesson
MCK
US$1244억
– –
-332
청산됨 -US$28.7만 –
MDB 아이콘
404
콜옵션
MongoDB
MDB
US$274억
– –
-2,000
청산됨 -US$49만 –
MDB 아이콘
405
MongoDB
MDB
US$274억
– –
-5,397
청산됨 -US$132만 –
MDB 아이콘
406
풋옵션
MongoDB
MDB
US$274억
– –
-8,700
청산됨 -US$213만 –
MDLZ 아이콘
407
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$843억
– –
-4,100
청산됨 -US$23.6만 –
MDLZ 아이콘
408
Mondelez International
MDLZ
US$843억
– –
-3,571
청산됨 -US$20.6만 –
MDLZ 아이콘
409
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$843억
– –
-16,000
청산됨 -US$92.2만 –
MET 아이콘
410
MetLife
MET
US$640억
– –
-4,386
청산됨 -US$31만 –
MPC 아이콘
411
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
– –
-2,759
청산됨 -US$67.4만 –
MSI 아이콘
412
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$877억
– –
-5,600
청산됨 -US$243만 –
MSI 아이콘
413
Motorola Solutions
MSI
US$877억
– –
-2,491
청산됨 -US$108만 –
MSI 아이콘
414
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$877억
– –
-6,900
청산됨 -US$299만 –
MTB 아이콘
415
콜옵션
M&T Bank
MTB
US$315억
– –
-2,900
청산됨 -US$59.9만 –
NOW 아이콘
416
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1045억
– –
-44,700
청산됨 -US$467만 –
NOW 아이콘
417
ServiceNow
NOW
US$1045억
– –
-5,911
청산됨 -US$61.8만 –
NOW 아이콘
418
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1045억
– –
-45,400
청산됨 -US$475만 –
OKE 아이콘
419
콜옵션
Oneok
OKE
US$560억
– –
-17,100
청산됨 -US$155만 –
OKE 아이콘
420
풋옵션
Oneok
OKE
US$560억
– –
-37,600
청산됨 -US$340만 –
ORLY 아이콘
421
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
– –
-14,400
청산됨 -US$133만 –
ORLY 아이콘
422
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
– –
-9,946
청산됨 -US$91.8만 –
ORLY 아이콘
423
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734억
– –
-16,300
청산됨 -US$150만 –
OXY 아이콘
424
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
– –
-54,045
청산됨 -US$351만 –
PANW 아이콘
425
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
– –
-25,805
청산됨 -US$591만 –
15 16
17
18 19

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Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.

  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
  • Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
  • Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
  • Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.