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Volterra Technologies

Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.94억 회전율 73.38%
1년 추정 수익률 30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
자금 흐름
+US$156만
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$1936만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1677만
3
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$1577만
4
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$1006만
5
XOP 아이콘
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+US$506만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$1480만
2
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$591만
3
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$522만
4
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$364만
5
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$351만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.68%
2 필수소비재 1.15%
3 유틸리티 0.74%
4 산업재 0.72%
5 커뮤니케이션 서비스 0.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TRV 아이콘
451
Travelers Companies
TRV
US$818억
– –
-1,556
청산됨 -US$47.2만 –
TTWO 아이콘
452
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
– –
-36,100
청산됨 -US$713만 –
TTWO 아이콘
453
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
– –
-24,800
청산됨 -US$490만 –
UBER 아이콘
454
Uber
UBER
US$1443억
– –
-38,467
청산됨 -US$282만 –
UNH 아이콘
455
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3610억
– –
-7,600
청산됨 -US$206만 –
UNH 아이콘
456
UnitedHealth
UNH
US$3610억
– –
-3,833
청산됨 -US$104만 –
UNH 아이콘
457
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3610억
– –
-8,100
청산됨 -US$219만 –
USB 아이콘
458
US Bancorp
USB
US$946억
– –
-4,891
청산됨 -US$25.4만 –
USB 아이콘
459
풋옵션
US Bancorp
USB
US$946억
– –
-13,700
청산됨 -US$71.3만 –
WDAY 아이콘
460
콜옵션
Workday
WDAY
US$461억
– –
-18,100
청산됨 -US$235만 –
WDAY 아이콘
461
Workday
WDAY
US$461억
– –
-1,116
청산됨 -US$14.5만 –
WDAY 아이콘
462
풋옵션
Workday
WDAY
US$461억
– –
-18,200
청산됨 -US$236만 –
XLB 아이콘
463
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.4억
– –
-10,200
청산됨 -US$51만 –
XLE 아이콘
464
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$416억
– –
-5,656
청산됨 -US$32.3만 –
XLK 아이콘
465
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
– –
-9,431
청산됨 -US$161만 –
XLP 아이콘
466
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
– –
-325,300
청산됨 -US$2667만 –
XLU 아이콘
467
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
– –
-8,722
청산됨 -US$39.5만 –
XLV 아이콘
468
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
– –
-214,400
청산됨 -US$3143만 –
XME 아이콘
469
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36억
– –
-24,900
청산됨 -US$269만 –
XME 아이콘
470
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36억
– –
-19,100
청산됨 -US$206만 –
XOM 아이콘
471
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6800억
– –
-12,100
청산됨 -US$205만 –
XOM 아이콘
472
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6800억
– –
-14,200
청산됨 -US$241만 –
YUM 아이콘
473
Yum! Brands
YUM
US$430억
– –
-3,920
청산됨 -US$60.7만 –
YUM 아이콘
474
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$430억
– –
-7,700
청산됨 -US$120만 –
RDDT 아이콘
475
콜옵션
Reddit
RDDT
US$204억
– –
-50,200
청산됨 -US$676만 –
16 17 18
19
20

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Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.

  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
  • Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
  • Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
  • Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.