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Volterra Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.94억
회전율
73.38%
1년 추정 수익률
30.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+30.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1.29억
(-16%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.39%
보유액
477
신규
176
증가
39
축소
82
청산됨
174
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1936만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1677만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1577만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1006만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1480만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$591만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$522만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$364만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.68% |
| 2 | 필수소비재 | 1.15% |
| 3 | 유틸리티 | 0.74% |
| 4 | 산업재 | 0.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Progressive
PGR
US$1343억
| – | – |
-243
| 청산됨 | -US$4.9만 | – |
|
427
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$269억
| – | – |
-27,700
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
428
Phillips 66
PSX
US$978억
| – | – |
-3,281
| 청산됨 | -US$56.5만 | – |
|
|
429
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$277만 | – |
|
430
Roblox
RBLX
US$366억
| – | – |
-5,982
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
431
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$401억
| – | – |
-17,300
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
|
432
Rocket Lab Corp
RKLB
US$401억
| – | – |
-4,059
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
|
433
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$401억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
434
Ross Stores
ROST
US$763억
| – | – |
-6,132
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
435
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1043억
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
|
436
Snowflake
SNOW
US$1043억
| – | – |
-22,747
| 청산됨 | -US$343만 | – |
|
|
437
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1043억
| – | – |
-42,500
| 청산됨 | -US$641만 | – |
|
438
콜옵션
Sempra
SRE
US$513억
| – | – |
-1,700
| 청산됨 | -US$16.5만 | – |
|
|
439
Sempra
SRE
US$513억
| – | – |
-4,384
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
|
440
풋옵션
Sempra
SRE
US$513억
| – | – |
-10,400
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
441
Steel Dynamics
STLD
US$336억
| – | – |
-1,928
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
442
콜옵션
State Street
STT
US$467억
| – | – |
-7,700
| 청산됨 | -US$97.5만 | – |
|
|
443
풋옵션
State Street
STT
US$467억
| – | – |
-4,200
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
444
Constellation Brands
STZ
US$246억
| – | – |
-889
| 청산됨 | -US$13.2만 | – |
|
|
445
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
446
Stryker
SYK
US$1235억
| – | – |
-371
| 청산됨 | -US$11.7만 | – |
|
447
콜옵션
AT&T
T
US$1478억
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
448
AT&T
T
US$1478억
| – | – |
-6,386
| 청산됨 | -US$18.5만 | – |
|
449
Teradyne
TER
US$383억
| – | – |
-707
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
450
Truist Financial
TFC
US$602억
| – | – |
-11,598
| 청산됨 | -US$57.1만 | – |
|
유사한 펀드
SVCM
Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Volterra Technologies의 보유 포지션은 477개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$8.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Volterra Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 176개, 39개 증가, 82개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 24,376주를 보유했으며 가치는 US$1795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1480만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 유틸리티 순이에요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$1795만 상당의 24,376주를 매수했어요.
- Volterra Technologies 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1936만 규모예요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Volterra Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Volterra Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Volterra Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.94억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Volterra Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.